2024. aasta kolmanda kvartali ja üheksa kuu finantsülevaade
Grupi 2024. a III kv müügitulud olid 796 tEUR (2023. a III kv 681 tEUR), 2024. a 9 kuu müügitulu oli 2,206 mEUR (2023. a. 9 kuud oli 2,043 mEUR).
Ärikasum oli 2024. a kolmandas kvartalis 724 tEUR (2023. a III kv 605 tEUR), üheksa kuu ärikasum 2,017 mEUR (2023. a 9 kuud 1,753 mEUR). EBITDA oli 2024. a kolmandas kvartalis 724 tEUR (2023. a III kv 605 tEUR), üheksa kuu EBITDA 2,017 mEUR (2023. a 9 kuud 1,753 mEUR).
Grupi puhaskasum 2024. a III kv oli 350 tEUR (2023. a III kv puhaskasum 209 tEUR), üheksa kuu puhaskasum 746 tEUR (2023. a 9 kuud 649 tEUR).
2024. a III kv kõrgem äri- ja puhaskasum tuleneb suurenenud müügitulust aruandeperioodil. 2024. a 9 kuu kõrgem äri- ja puhaskasum tuleneb lisaks eelmainitule võrdlusperioodi kõrgematest müüdud kaupade ja teenuste kuludest.
| Kontserni suhtarvud | 2024 9 kuud | 2023 9 kuud |
| Puhaskasumi marginal % | 33,82% | 31,75% |
| ROA % | 1,97% | 1,71% |
| LTV % | 74,89% | 77,25% |
| DSCR | 1,1 | 1,1 |
Juhtkond
UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. Olaines Logistics SIA juhatuses on samuti üks liige: Siim Sild, juhatuse esimees.
UPP Olaines OÜ juhatuse liikmele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on määratud töötasu Olaines Logistics SIA juhatuse liikmele vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusele. Grupis ei ole peale juhatuse liikmete teisi töötajaid.
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
| (eurodes) | 30.09.2024 | 30.09.2023 | |
| Raha ja raha ekvivalendid | 793 607 | 595 310 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 121 154 | 553 685 | |
| Lühiajaline laenunõue | 241 333 | 0 | |
| Käibevara kokku | 1 156 094 | 1 148 995 | |
| Kinnisvarainvesteering | 32 961 396 | 32 870 000 | |
| Materiaalsed põhivarad | 689 712 | 312 157 | |
| Pikaajaline laenunõue | 3 117 224 | 3 599 889 | |
| Põhivara kokku | 36 768 332 | 36 782 046 | |
| VARAD KOKKU | 37 924 426 | 37 931 041 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 1 092 393 | 1 448 252 | |
| Laenukohustused | 24 685 485 | 1 064 000 | |
| Lühiajalised kohustused | 25 777 878 | 2 512 252 | |
| Laenukohustised | 2 993 028 | 27 300 068 | |
| Pikaajalised kohustised | 2 993 028 | 27 300 068 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 28 770 906 | 29 812 320 | |
| Osakapital | 2 500 | 2 500 | |
| Jaotamata kasum | 9 151 020 | 8 116 221 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 9 153 520 | 8 118 721 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 37 924 426 | 37 931 041 |
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
| (eurodes) |
2024 III kvartal |
2023 III kvartal |
2024 9 kuud |
2023 9 kuud |
|||
| Müügitulud | 795 880 | 681 466 | 2 205 945 | 2 042 881 | |||
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu | -35 305 | -21 800 | -89 051 | -135 946 | |||
| Brutokasum | 760 575 | 659 666 | 2 116 894 | 1 906 935 | |||
| Üldhalduskulud | -36 071 | -54 449 | -99 367 | -147 911 | |||
| Muud kulud | 0 | 0 | 0 | -6 125 | |||
| Ärikasum | 724 504 | 605 217 | 2 017 527 | 1 752 899 | |||
| Finantstulud (-kulud) | -374 610 | -396 569 | -1 271 452 | -1 104 250 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 349 894 | 208 650 | 746 075 | 648 649 | |||
| Aruandeaasta puhaskasum | 349 894 | 208 650 | 746 075 | 648 649 |