UPP & CO Kauno 53 OÜ konsolideeritud auditeeritud 2023. majanduaasta aruanne
TEGEVUSARUANNE
Konsolideerimisgrupi emaettevõte UPP & CO Kauno 53 OÜ (edaspidi koos tütarettevõttega Kontsern) on loodud kinnisvarainvesteeringu soetamiseks ja haldamiseks ning antud tehingu tarbeks kapitali kaasamiseks.
Aastal 2017 soetas ühing 100% osaluse Leedu Vabariigis registreeritud ettevõttes Promalita UAB, mis omab logistikakeskust Vilniuse lähedal. Keskuse suletud netopind on 21 232 m2 ning see on täielikult välja renditud. Ankurrentnikuks on Rimi kaubanduskett.
Kontserni müügikäive aruandeaastal oli 1 323 920 (2022: 1 277 056) eurot. Finantskulud aruandeaastal olid 655 143 (2022: 495 243) eurot. Koosseisulisi töötajaid ei ole, mistõttu ei ole kulusid nende töötasule, küll on arvestatud tasusid juhatuse liikmetele. Aruandeaastal olid kulud koos maksudega 510 (2022:448) eurot, muid soodustusi ettenähtud ei ole.
2023. aastal oli Kontserni pangalaenuga seotud keskmine EURIBORi tase 3%, mis põhjustas intressikulude suurenemise ~34% võrra. Vaatamata kõrgematele intressikuludele püsis Kontserni tugev laenuteeninduse võimekus. Kontsern on kogunud piisavalt varusid, kaks kolmandiku Kontserni laenukuludest on fikseeritud, mille tõttu säilib Kontserni laenuteeninduse võimekus tugevana ka 2024. aastal.
Juhatuse hinnangul on aruandekuupäeva seisuga kinnisvarainvesteeringud kajastatud õiglases väärtuses. Tulenevalt hindamistega kaasnevatest olulistest rahalistest kulutustest ei pea juhatus erakorraliste hindamiste läbiviimist mõistlikuks, seda ei ole nõudnud ka võlausaldajad, ning juhatus jääb oma esialgse plaani juurde tellida uued hinnangud sõltumatutelt atesteeritud hindajatelt 2024. aasta lõpus.
17. juulil 2024 on emaettevõtte poolt emiteeritud 4,7mEUR võlakirjaemissiooni tähtaeg. Võlakirjad plaanitakse lunastada Kontserni kogunenud rahaliste vahendite, pangalaenu ning ainuosaniku poolt antud täiendava laenu arvelt.
Makromajanduslikku olukorda hindab Kontsern ebakindlaks kõrgenenud inflatsiooni, kasvanud intressimäärade ning Eesti majanduse kehva käekäigu tõttu. Kuigi Kontserni peamised sisendid, tulud ning finantskulud, on fikseeritud, siis tõusvad intressimäärad ning inflatsioon on avaldanud mõju Kontserni klientide äritegevusele ning omakorda nende klientide kindlustundele. Kliendid on aga täitnud kõik kohustused Kontserni ees õigeaegselt ning vestluste põhjal, mida Kontsern oma klientidega pidevalt korraldab, ei ole põhjust arvata, et kliendid ei saaks ka tulevikus oma kohustuste täitmisega aegsasti hakkama.
Aruandeaasta lõpu seisuga puudub väljarenditavas hoones vakantsus, kõik maksed laekuvad klientidelt õigeaegselt ning Kontsern on täitnud kõik kohustused võlausaldajate ees korrapäraselt.
Kuna Kontsern on loodud vaid antud tegevuse tarbeks, siis struktuurseid muutusi äritegevuses aruandeaastale järgneval majandusaastal ei planeerita. Samuti ei ole kontsern võtnud kohustusi ega andnud välja garantiisid, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.
UNITED PARTNERS
Siim Sild
Managing Director
+372 5626 0107
siim.sild@unitedpartners.ee
|