Published: 2021-06-21 13:51:58 CEST
PFA Invest
Net Asset Value

Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest, afdeling Danske Aktier

Der har den 11. juni 2021 været en fejl i beregning af indre værdi for afdelingen Danske Aktier i Investeringsforeningen PFA Invest, der har medført at afdelingens indre værdi har afveget med mere en 0,5 pct. i løbet af dagen.

Nedenfor er en oversigt over afvigelserne til indre værdi med den relevante periode angivet.

 AfdelingTidspunktAfvigelser i NAVFor LAV eller HØJ NAV
PFA Invest Danske Aktier

ISIN:DK0060446623
Perioden fra 11. juni 2021 kl. 09:40 til 11. juni 2021 kl. 17.002,00%NAV var angivet for LAVT

Fejlen er rettet og indre værdi har været korrekt den efterfølgende handelsdag den 14. juni 2021.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til pfainvest@pfa.dk.

Med venlig hilsen
PFA Asset management A/S

Rasmus Bessing
Direktør, COO