Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest, afdeling Danske AktierDer har den 11. juni 2021 været en fejl i beregning af indre værdi for afdelingen Danske Aktier i Investeringsforeningen PFA Invest, der har medført at afdelingens indre værdi har afveget med mere en 0,5 pct. i løbet af dagen.
Nedenfor er en oversigt over afvigelserne til indre værdi med den relevante periode angivet. | Afdeling | Tidspunkt | Afvigelser i NAV | For LAV eller HØJ NAV | PFA Invest Danske Aktier
ISIN:DK0060446623 | Perioden fra 11. juni 2021 kl. 09:40 til 11. juni 2021 kl. 17.00 | 2,00% | NAV var angivet for LAVT |
Fejlen er rettet og indre værdi har været korrekt den efterfølgende handelsdag den 14. juni 2021. Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til pfainvest@pfa.dk. Med venlig hilsen
PFA Asset management A/S Rasmus Bessing
Direktør, COO
|