AS-i Bercman Technologies 2023. a I poolaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tegevusaruanne
AS Bercman Technologies (edaspidi “Bercman”) avaldab 2023. a esimese poolaasta konsolideeritud auditeerimata tulemused. Bercmani konsolideeritud auditeerimata käive oli 2023. aasta esimesel kuuel kuul 869 295 eurot. 2022. aasta võrreldaval perioodil oli käive 793 435 eurot. Alates 2022. aastast kajastuvad Bercmani tütarettevõtte Krakul OÜ (edaspidi “Krakul”) tulemused Bercman Grupi konsolideeritud tulemustes.
Uued turud ja laienemine olemasolevatel turgudel
2023. aasta esimesel poolaastal tarniti targa linna valdkonna omatooteid, nutikaid ülekäiguradasid, eksportturgudele Kreekasse, Ühendkuningriiki, Horvaatiasse, Bosnia ja Hertsegoviinasse ning Austraaliasse. Eestis paigaldati nutikad ohutussüsteemid Kohtla-Järvele. Targa liiklustaristu hangetel osaleti Kreekas, Horvaatias, Slovakkias, Soomes ja Eestis, mille tulemused selguvad valdavalt teisel poolaastal.
Krakul jätkas tööd pikaajaliste kliendiprojektidega. Kliendiportfelli lisandusid arendusteenuse kliendid Eestist ja välisturgudelt. Teenuseid eksporditi esimesel poolaastal Rootsi, Šveitsi, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide ja Singapuri turgudele.
Ekspordivõrgustiku suurendamiseks osaleti aprillis Hannoveris maailma suurimal B2B tööstusmessil ning juunis Euroopa Kaitsefondi programmi võrgustikuüritusel Brüsselis.
Majandustulemused
Aruandlusperiood lõppes kahjumiga summas 160 384 eurot (6 kuud 2022 oli kahjum 440 173 eurot). Seisuga 30.06.2023 oli ettevõtte konsolideeritud bilansimaht 1 773 760 eurot (30.06.2022: 2 161 362 eurot). Käibevarad moodustasid 475 867 eurot (30.06.2022: 633 827 eurot). Põhivarade maht oli 1 297 893 eurot (30.06.2022: 1 527 535 eurot). Ettevõtte omakapital oli 30.06.2023 seisuga 1 204 433 eurot (30.06.2022: 1 470 490 eurot). Seisuga 30.06.2023 oli ettevõttel 72 023 eurot laenukohustisi (30.06.2022: 210 797 eurot).
Makromajanduslikult avaldas 2023. aasta esimesel kuuel kuul ettevõtte tegevusele mõju tehnoloogiavaldkonna muutlik ärikeskkond, mis on tinginud ettevõtte konservatiivsema hoiaku nii tulude prognoosimisel kui kulude juhtimisel. Tegevuskulude optimeerimine ning kulude ja arendusplaanide konservatiivne juhtimine on aidanud kaasa ettevõtte kahjumi vähendamisele võrreldes aasta varasemaga.
Meeskond
30.06.2023 seisuga on Bercmanis üks juhatuse liige, kolm nõukogu liiget, Krakulis üks juhatuse liige ja kokku töötab Grupis 21 oma valdkonna spetsialisti. Grupi tööjõukulud koos tööjõumaksudega olid 2023. aasta esimesel poolaastal 572 825 eurot (6 kuud 2022: 714 707 eurot).
Järgnevalt on esitatud aruandlusperioodi finantstulemused.
Konsolideeritud bilanss
(eurodes)
|
|
30.06.2023 |
31.12.2022 |
30.06.2022 |
31.12.2021 |
Lisa nr |
|
Varad |
|
|
|
|
|
|
Käibevarad |
|
|
|
|
|
|
Raha |
89 596 |
254 657 |
309 473 |
378 023 |
|
|
Nõuded ja ettemaksed |
322 265 |
221 986 |
239 958 |
158 412 |
2 |
|
Varud |
64 006 |
94 612 |
84 396 |
123 143 |
3 |
|
Kokku käibevarad |
475 867 |
571 255 |
633 827 |
659 578 |
|
|
Põhivarad |
|
|
|
|
|
|
Materiaalsed põhivarad |
27 966 |
32 175 |
39 092 |
37 110 |
6 |
|
Immateriaalsed põhivarad |
1 269 927 |
1 056 115 |
1 488 443 |
1 448 259 |
7 |
|
Kokku põhivarad |
1 297 893 |
1 088 290 |
1 527 535 |
1 485 369 |
|
|
Kokku varad |
1 773 760 |
1 659 545 |
2 161 362 |
2 144 947 |
|
|
Kohustised ja omakapital |
|
|
|
|
|
|
Kohustised |
|
|
|
|
|
|
Lühiajalised kohustised |
|
|
|
|
|
|
Laenukohustised |
72 023 |
73 659 |
210 797 |
28 472 |
8 |
|
Võlad ja ettemaksed |
482 311 |
512 934 |
430 882 |
462 666 |
9 |
|
Eraldised |
4 168 |
4 168 |
41 809 |
4 168 |
|
|
Sihtfinantseerimine |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
10 |
|
Kokku lühiajalised kohustised |
565 502 |
597 761 |
683 488 |
495 306 |
|
|
Pikaajalised kohustised |
|
|
|
|
|
|
Laenukohustised |
3 825 |
3 825 |
7 384 |
4 822 |
8 |
|
Sihtfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
Kokku pikaajalised kohustised |
3 825 |
3 825 |
7 384 |
4 822 |
|
|
Kokku kohustised |
569 327 |
601 586 |
690 872 |
500 128 |
|
|
Omakapital |
|
|
|
|
|
|
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
143 903 |
143 903 |
134 135 |
129 847 |
11 |
|
Registreerimata aktsiakapital |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
Ülekurss |
2 412 758 |
2 412 758 |
2 129 474 |
1 868 788 |
11 |
|
Muud reservid |
462 619 |
143 262 |
474 792 |
473 922 |
11, 16 |
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) |
-1 654 463 |
-867 738 |
-827 738 |
-234 486 |
|
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-160 384 |
-774 226 |
-440 173 |
-593 252 |
|
|
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
1 204 433 |
1 057 959 |
1 470 490 |
1 644 819 |
|
|
Kokku omakapital |
1 204 433 |
1 057 959 |
1 470 490 |
1 644 819 |
|
|
Kokku kohustised ja omakapital |
1 773 760 |
1 659 545 |
2 161 362 |
2 144 947 |
|
Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)
|
|
30.06.2023 |
30.06.2022 |
Lisa nr |
|
Müügitulu |
869 295 |
793 435 |
12 |
|
Muud äritulud |
0 |
0 |
13 |
|
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel |
0 |
103 126 |
7 |
|
Kaubad, toore, materjal ja teenused |
-162 076 |
-239 031 |
14 |
|
Mitmesugused tegevuskulud |
-204 041 |
-288 989 |
15 |
|
Tööjõukulud |
-572 825 |
-714 707 |
16 |
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
-84 016 |
-88 030 |
6,7 |
|
Muud ärikulud |
-3 526 |
-1 214 |
|
|
Ärikasum (kahjum) |
-157 189 |
-435 410 |
|
|
Intressikulud |
-3 300 |
-4 448 |
|
|
Muud finantstulud ja -kulud |
105 |
-315 |
|
|
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist |
-160 384 |
-440 173 |
|
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-160 384 |
-440 173 |
|
|
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) |
-160 384 |
-440 173 |
|
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)
|
|
30.06.2023 |
31.12.2022 |
30.06.2022 |
31.12.2021 |
Lisa nr |
|
Rahavood äritegevusest |
|
|
|
|
|
|
Ärikasum (kahjum) |
-157 189 |
-759 185 |
-435 410 |
-583 081 |
|
|
Korrigeerimised |
|
|
|
|
|
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
84 016 |
222 838 |
88 030 |
75 938 |
6,7 |
|
Kasum (kahjum) põhivara müügist |
0 |
1 317 |
1 317 |
0 |
|
|
Muud korrigeerimised |
15 806 |
-46 286 |
870 |
-39 770 |
10,11 |
|
Kokku korrigeerimised |
99 822 |
177 869 |
90 217 |
36 168 |
|
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
-108 440 |
-55 415 |
-81 545 |
-52 517 |
|
|
Varude muutus |
30 606 |
28 531 |
38 747 |
-19 994 |
|
|
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus |
-30 623 |
37 580 |
2 558 |
48 715 |
|
|
Laekunud intressid |
106 |
26 |
16 |
24 |
|
|
Laekumised sihtfinantseerimisest |
8 160 |
23 920 |
0 |
38 596 |
10 |
|
Kokku rahavood äritegevusest |
-157 558 |
-546 674 |
-385 417 |
-532 089 |
|
|
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
|
|
|
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel |
-1 368 |
-172 869 |
-127 853 |
-178 807 |
6,7 |
|
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist |
0 |
83 |
83 |
0 |
|
|
Netorahavoog tütarettevõtjate ja äritegevuste soetamisel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kokku rahavood investeerimistegevusest |
-1 368 |
-172 786 |
-127 770 |
-178 807 |
|
|
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
|
|
|
Saadud laenud |
0 |
216 900 |
200 000 |
156 100 |
|
|
Saadud laenude tagasimaksed |
0 |
-172 961 |
-17 265 |
-114 346 |
|
|
Makstud intressid |
-3 300 |
-2 379 |
-1 432 |
-3 642 |
|
|
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed |
-2 835 |
-3 492 |
-1 591 |
|
|
|
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest |
0 |
558 026 |
264 974 |
975 985 |
11 |
|
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest |
0 |
0 |
-49 |
|
|
|
Kokku rahavood finantseerimistegevusest |
-6 135 |
596 094 |
444 637 |
1 014 097 |
|
|
Kokku rahavood |
-165 061 |
-123 366 |
-68 550 |
303 201 |
|
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
254 657 |
378 023 |
378 023 |
9 727 |
|
|
Raha ja raha ekvivalentide muutus |
-165 061 |
-123 366 |
-68 550 |
303 201 |
|
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
89 596 |
254 657 |
309 473 |
312 928 |
|
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
|
|
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
Registreerimata aktsiakapital |
Ülekurss |
Muud reservid |
Jaotamata kasum (kahjum) |
Kokku |
|
31.12.2021 |
129 847 |
0 |
1 868 788 |
473 922 |
-827 738 |
1 644 819 |
|
Aruandeperioodi kasum (kahjum) |
|
|
|
|
-456 403 |
-456 403 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
4 288 |
0 |
260 686 |
|
|
264 974 |
|
Muutused reservides |
|
|
|
870 |
|
870 |
|
30.06.2022 |
134 135 |
0 |
2 129 474 |
474 792 |
-1 284 141 |
1 454 260 |
|
Aruandeperioodi kasum (kahjum) |
|
|
|
|
-357 823 |
-357 823 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
9 768 |
0 |
283 284 |
|
|
293 052 |
|
Muutused reservides |
|
|
|
15 420 |
|
15 420 |
|
Muutused omakapitalis |
|
|
|
-346 950 |
|
-346 950 |
|
31.12.2022 |
143 903 |
0 |
2 412 758 |
143 262 |
-1 641 964 |
1 057 959 |
|
Aruandeperioodi kasum (kahjum) |
|
|
|
|
-160 384 |
-160 384 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
|
|
|
|
|
|
|
Muutused reservides |
|
|
|
15 806 |
|
15 806 |
|
Muutus omakapitalis |
|
|
|
303 551 |
-12 499 |
291 052 |
|
30.06.2023 |
143 903 |
0 |
2 412 758 |
462 619 |
-1 814 847 |
1 204 433 |
Juhatuse hinnang
Ettevõttel ei olnud aruande esitamise hetkel pooleliolevaid kohtumenetlusi, maksu- ega muid vaidlusi.
Juhatuse hinnangul mõjutasid 2023. aasta esimesel kuuel kuul ettevõtte tegevust jätkuvalt Ukraina-Venemaa sõda ning üleüldine majanduse jahtumine, kuid selle reaalsusega on äritegevuses arvestatud ning ettevõte tegeleb igapäevaselt uute kasvuvõimaluste realiseerimisega.
Bercman jääb 2023. aasta alguses avaldatud käibeprognooside juurde ning neid ei muuda. Konsolideeritud müügikäibeks prognoosib Bercman 2023. majandusaastaks 2,1 miljonit eurot ning 2024. aastaks 2,5 miljonit eurot.
Bercman Gruppi kuuluvad kodumaisel kapitalil põhinevad ettevõtted AS Bercman Technologies ja Krakul OÜ. Bercman on Nasdaq First North alternatiivturul kaubeldav tehnoloogiaettevõte, mis tegeleb omatoodete arendamise ja müümisega. Tütarühing Krakul on pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega Eesti juhtiv IoT ja autonoomsete süsteemide arendaja ning tegeleb riist- ja tarkvarateenuste pakkumisega.
Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:
Mart Suurkask
AS Bercman Technologies
Juhatuse liige
+372 5340 2902
mart.suurkask@bercman.com
|