Arco Vara AS-i 2017. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
PÕHILISED NÄITAJAD
· Kontserni 2017. aasta II kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, mis on 52% vähem võrrelduna 2016. aasta II kvartali müügituluga 2,1 miljonit eurot. Kontserni 2017. aasta 6 kuu müügitulu 2,6 miljonit eurot on 63,5% väiksem 2016. aasta 6 kuu müügitulust 7,2 miljonit eurot. Arendusdivisjoni müügitulu oli II kvartalis 0,4 miljonit eurot ja 6 kuuga 1,5 miljonit eurot (2016. aastal vastavalt 1,4 miljonit eurot ja 5,8 miljonit eurot) ja teenindusdivisjoni müügitulu oli II kvartalis 0,7 miljonit eurot ja 6 kuuga 1,4 miljonit eurot (2016. aastal vastavalt 0,8 miljonit eurot ja 1,6 miljonit eurot).
· 2017. aasta II kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 0,2 miljonit eurot ja puhaskahjumiks 0,4 miljonit eurot (6 kuud 2017: ärikahjum 0,4 miljonit eurot ja puhaskahjum 0,6 miljonit eurot). 2016. aasta II kvartalis sai kontsern ärikahjumit 0,1 miljonit eurot ja puhaskahjumit 0,2 miljonit eurot. 2016. aasta 6 kuu ärikasum oli 1,2 miljonit eurot ja puhaskasum 0,9 miljonit eurot. Nii arendus- kui teenindusdivisjon said 2017. aasta II kvartalis ja ka 6 kuuga väikese ärikahjumi (alla 0,1 miljoni euro). Võrdluseks, 2016. aasta II kvartalis ja 6 kuuga teenis arendusdivisjon ärikasumit vastavalt 0,1 miljonit eurot ja 1,5 miljonit eurot. Teenindusdivisjoni ärikahjum oli 2016. aasta kuue kuuga 0,1 miljonit eurot.
· 2017. aasta II kvartalis müüdi kontserni poolt arendatavates projektides kokku 1 korter ja 3 hoonestamata kinnistut (6 kuuga kokku 2 korterit ja 6 hoonestamata kinnistut). 2016. aasta II kvartalis müüdi 5 korterit, 3 äripinda ja 4 hoonestamata kinnistut ning 6 kuuga kokku 73 korterit, 5 äripinda ja 4 hoonestamata kinnistut. Suur erinevus müüdud varade arvus selgitab ka suurt erinevust arendusdivisjoni müügitulu ja ärikasumi näitajates. 2016. aasta esimesel poolel toimus aktiivne müük Manastirski projektis Bulgaarias, kuid 2017. aastal ükski arendusprojekt seni valmimisjärku veel ei ole jõudnud.
· Kontserni laenukoormus (netolaenud) suurenes 2017. aasta esimese 6 kuuga 5,1 miljoni euro võrra, tasemele 18,5 miljonit eurot 30.06.2017 seisuga. Kontserni intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.06.2017 seisuga 5,0%, mis on 0,3 protsendipunkti võrra madalam võrreldes 31.12.2016 seisuga.
Olulisemad finantsnäitajad
|
|
|
6 kuud 2017 |
6 kuud 2016 |
II kvartal 2017 |
II kvartal 2016 |
|
EUR miljonites |
|
|
|
|
|
|
Müügitulu |
|
|
|
|
|
|
Arendus |
|
1,5 |
5,8 |
0,4 |
1,4 |
|
Teenindus |
|
1,4 |
1,6 |
0,7 |
0,9 |
|
Elimineerimine |
|
-0,3 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,2 |
|
Müügitulu kokku |
|
2,6 |
7,2 |
1,0 |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ärikasum |
|
|
|
|
|
|
Arendus |
|
0,0 |
1,5 |
0,0 |
0,1 |
|
Teenindus |
|
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Jagamatud tulud-kulud |
|
-0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,2 |
|
Elimineerimine |
|
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Ärikasum kokku |
|
-0,4 |
1,2 |
-0,2 |
-0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantstulud ja -kulud |
|
-0,2 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,1 |
|
Puhaskasum |
|
-0,6 |
0,9 |
-0,4 |
-0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Äritegevuse rahavood |
|
-3,0 |
3,6 |
-2,3 |
0,7 |
|
Investeerimistegevuse rahavood |
|
-0,4 |
-0,9 |
-0,1 |
-0,9 |
|
Finantseerimistegevuse rahavood |
|
3,3 |
-2,5 |
2,0 |
-0,8 |
|
Perioodi rahavood kokku |
|
-0,1 |
0,2 |
-0,4 |
-1,0 |
|
Raha ja raja ekvivalendid perioodi alguses |
|
0,8 |
0,7 |
1,1 |
1,9 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
|
0,7 |
0,9 |
0,7 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Varad kokku, perioodi lõpus |
|
31,7 |
25,6 |
|
|
|
Investeeritud kapital, perioodi lõpus |
|
27,5 |
21,2 |
|
|
|
Netolaenud, perioodi lõpus |
|
18,5 |
9,9 |
|
|
|
Omakapital, perioodi lõpus |
|
8,3 |
10,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peamised suhtarvud |
|
|
|
|
|
|
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes) |
|
-0,10 |
0,14 |
-0,05 |
-0,03 |
|
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) |
|
-0,09 |
0,13 |
-0,05 |
-0,03 |
|
ROIC (jooksev 4 kvartalit) |
|
-9,9% |
6,3% |
|
|
|
ROE (jooksev 4 kvartalit) |
|
-25,3% |
17,1% |
|
|
|
ROA (jooksev 4 kvartalit) |
|
-8,3% |
5,7% |
|
|
|
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja |
|
0,87 |
3,49 |
|
|
|
Likviidsuskordaja |
|
0,06 |
0,36 |
|
|
|
Finantsvõimendus |
|
3,83 |
2,47 |
|
|
|
Laenude keskmine pikkus (aastates) |
|
0,7 |
1,5 |
|
|
|
Laenude keskmine intress (aastas) |
|
5,0% |
5,7% |
|
|
|
Töötajate arv perioodi lõpul |
|
131 |
185 |
|
|
|
Jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulu ja puhaskasum/-kahjum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I kv 2014 |
II kv 2014 |
III kv 2014 |
IV kv 2014 |
Kokku 2014 |
I kv 2015 |
II kv 2015 |
III kv 2015 |
IV kv 2015 |
Kokku 2015 |
I kv 2016 |
II kv 2016 |
III kv 2016 |
IV kv 2016 |
Kokku 2016 |
I kv 2017 |
II kv 2017 |
6 kuud 2017 |
|
EUR miljonites |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulu |
|
1,1 |
1,1 |
1,2 |
5,8 |
9,2 |
4,4 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
10,7 |
5,1 |
2,1 |
1,2 |
1,3 |
9,7 |
1,6 |
1,0 |
2,6 |
|
Puhaskasum |
|
0,4 |
-0,3 |
0,4 |
0,6 |
1,1 |
0,7 |
0,0 |
0,2 |
-0,4 |
0,5 |
1,1 |
-0,2 |
-0,4 |
-1,3 |
-0,8 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,6 |
JUHATAJA KOMMENTAARID
Teine kvartal jääb viimaseks kehvade tulemustega kvartaliks. Sellega saab läbi ka meie retk läbi kõrbe, mis nõudis väga täpset rahavoo juhtimist. Kahjuks me ei suutnud ennast ületada ning ei alustanud Kodulahe valmiskorterite müüki II kvartalis, kuna ehituse valmimisgraafik on Arco Varast mitteolenevatel põhjustel veninud algse tähtaja suhtes veidi rohkem kui neli nädalat.
Teenisime tulu üksnes kinnisvara vahendus- ja hindamisteenustega ja rendileandjana, kolme kuu jooksul kokku 1 miljon eurot. Aitasime selle aja vältel oma teenustega ligi 2200 inimest, neist 1500 klienti Eestis ja ülejäänud Bulgaarias. Heaks märgiks on, et Eestis ja Bulgaarias teenitav vahendus- ja hindamisteenuste tulu on viimased 24 kuud kasvanud (2016. aasta teenindusdivisjoni võrdlusandmed on esitatud koos Läti tütarühingu tulemustega, mille osaluse müüsime 2016. aasta sügisel) ning kasvamas on ka Madrid Blvd hoone renditulu. Kahjuks ei ole see kasv piisav, et katta kontserni üldhaldus- ja intressikulusid.
Käimasolevas kolmandas kvartalis oleme alustanud Kodulahe 1. etapi korterite klientidele üleandmise ja müügiga asjaõiguslepingute vormis. Esimese etapi kogu oodatud müügitulu ületab 16 miljonit eurot. Oleme jätkuvalt sel kursil, et 2017. aasta lõpuks realiseerida kogu 1. etapp ja vabanev raha suunata uutesse arendustesse.
Iztok Parkside arenduses taotleme jätkuvalt ehitusluba. Mõningane edasiminek, kuid mitte läbimurre, on loa saamise erinevates menetlustes toimunud. Kuni ehituse ja eelmüügi alustamiseni on Iztok Parkside projekt meie kasumiaruandes kahjuks kulude poolel.
Samuti jätkuvad Tartus Oa tn arenduse ja Tallinnas Kodulahe 2. etapi projekteerimistööd, mõlemas projektis kavatsusega alustada ehitust käesoleva aasta lõpus.
Jätkuvad jõupingutused Madrid Blvd viimastele üüritavatele kontoripindadele uute rentnike leidmiseks ning Sofias uute arenduskõlbulike kruntide leidmiseks.
Kokkuvõttes, olemasoleva töö pinnalt näeme, et aasta teine pool tuleb uudisterohkem ja kasumlik.
Arco Vara kasvuambitsioonid kõige inimesekesksema kinnisvaraettevõttena on aga 2017. aasta tulemustest oluliselt suuremad.
TEENINDUSDIVISJON
Kontserni teenindusdivisjoni 2017. aasta II kvartali müügitulu oli 682 tuhat eurot (II kvartal 2016: 850 tuhat eurot), sealhulgas kontsernisisene müügitulu oli 56 tuhat eurot (II kvartal 2016: 126 tuhat eurot). 2017. aasta 6 kuu müügitulu 1 362 tuhat eurot on 14,8% väiksem 2016. aasta 6 kuu müügitulust 1 598 tuhat eurot. Teenindusdivisjoni põhitegevuste (kinnisvara vahendus- ja hindamisteenused) müügitulu on 2017. aasta 6 kuuga 18% väiksem võrreldes 2016. aasta 6 kuuga. Teenindusdivisjoni langenud müügitulu põhjuseks on Läti kinnisvarabüroo müük 2016 aasta IV kvartalis ehk 2016. aasta 6 kuu müügitulu sisaldas veel Läti kinnisvarabüroo müügitulu summas 468 tuhat eurot. Allolevas tabelis toodud kinnisvarabüroode müügikäibe näitajate puhul rõõmustab Eesti büroo tublisti kasvanud müügitulu (kasv vastavalt 28% 6 kuu ja 23% II kvartali võrdluses).
Kinnisvarabüroode müügikäive vahendusest ja hindamisest
|
|
|
6 kuud 2017 |
6 kuud 2016 |
Muutus % |
|
II kvartal 2017 |
II kvartal 2016 |
Muutus % |
|
EUR tuhandetes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eesti |
|
841 |
655 |
28% |
|
435 |
355 |
23% |
|
Bulgaaria |
|
354 |
329 |
8% |
|
157 |
186 |
-16% |
|
Läti |
|
- |
468 |
- |
|
- |
233 |
- |
|
Kokku |
|
1 195 |
1 452 |
-18% |
|
592 |
774 |
-24% |
2017. aasta II kvartalis sai Eesti kinnisvarabüroo puhaskahjumit 46 tuhat eurot ja 6 kuuga 108 tuhat eurot (2016. aasta II kvartalis saadi puhaskahjumit 46 tuhat eurot ja 6 kuuga 119 tuhat eurot). Bulgaaria büroo teenis puhaskasumit II kvartalis 6 tuhat eurot ja 6 kuuga 41 tuhat eurot (2016. aasta II kvartalis 7 tuhat eurot puhaskasumit ja 6 kuuga 2 tuhat eurot puhaskahjumit).
Teenindusdivisjon osutab lisaks vahendus- ja hindamisteenusele ka kinnisvara haldamise ja majutusteenust Bulgaarias. Haldustegevuse müügikäive oli 2017. aasta 6 kuuga 63 tuhat eurot, sellest 52 tuhat eurot oli kontsernisisene (2016. aasta 6 kuuga 56 tuhat eurot, sellest kontsernisisene 48 tuhat eurot). Majutusteenuse müügitulu oli 2017. aasta 6 kuuga 86 tuhat eurot, sellest II kvartalis 47 tuhat eurot (2016. aastal 64 tuhat eurot 6 kuuga ja 34 tuhat eurot II kvartalis).
Teenindusdivisjoni maakler- ja hindamisteenuste tehingute ja töötajate arvu dünaamika viimasel kolmel aastal on toodud kahel järgmisel graafikul. Võrreldavuse huvides on graafikutel toodud ainult Eesti ja Bulgaaria näitajad.
Teenindusdivisjonis hõivatud inimeste arv oli 30.06.2017 seisuga 118 inimest (31.12.2016: 97 inimest).
ARENDUSDIVISJON
Arendusdivisjoni müügitulu oli 2017. aasta II kvartalis 406 tuhat eurot (II kvartal 2016: 1 403 tuhat eurot) ja 6 kuuga kokku 1 469 tuhat eurot (2016. aasta 6 kuud: 5 815 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük kontserni enda arendusprojektides moodustas II kvartalis 248 tuhat eurot ja 6 kuuga 1 186 tuhat eurot (2016. aasta II kvartal: 1 277 tuhat eurot ja 6 kuud: 5 582 tuhat eurot).
Muust arendusdivisjoni müügitulust moodustab suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2017. aasta II kvartalis oli 120 tuhat eurot ja 6 kuuga 212 tuhat eurot (2016. aasta II kvartalis 88 tuhat eurot ja 6 kuuga 163 tuhat eurot). Vahearuande päevaks on vabad veel kaks kontoripinda, mis loodetakse välja rentida III kvartali jooksul.
Arendusdivisjoni ärikahjumiks kujunes 2017. aasta II kvartalis 29 tuhat eurot ja 6 kuuga 43 tuhat eurot, 2016. aasta II kvartalis oli arendusdivisjoni ärikasum 105 tuhat eurot ja 6 kuuga 1 491 tuhat eurot. Kasumlikkuse ja müügitulu näitajad olid 2016. aasta 6 kuu lõikes oluliselt kõrgemad, kuna sellesse perioodi jäi Sofias Manastirski projektis suurema osa viimase etapi korterite müügi vormistamine (maja valmis 2015. aasta detsembris).
Kontserni suurimas arendusprojektis, Kodulahe elamukvartalis Tallinnas, jätkati II kvartalis 125 korteri ja 5 äripinnaga I etapi kortermaja ehitust ja korterite eelmüüki. Vahearuande avaldamise päevaks on sõlmitud eelmüügilepingud kokku 100-le korterile ja kahele äripinnale. Kortermaja ehitustööd lõppevad 2017. aasta III kvartalis.
2017. aasta II kvartalis jätkati ettevalmistustöid Kodulahe kvartali 2. etapis, kuhu on kavandamisel ca 70 korteriga ja äripindadega hoone. Samuti jätkusid ettevalmistustööd Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu on plaanis rajada 4 väiksemat kortermaja. Mõlemad projektid on plaanis realiseerida 2019. aasta keskpaigaks.
Madrid Blvd kompleksis Sofias müüdi II kvartalis üks korter, 30. juuni 2017 seisuga oli müümata veel 3 korterit. Lisaks on 15 korterit möbleeritud ja teenivad kontsernile tulu majutusteenusega. Välja renditakse ka seni müümata parkimiskohti.
II kvartalis jätkusid I kvartalis tekkinud viivitused Iztok Parkside projektis Sofias. Probleemiks on jätkuvalt ehitusloa saamine rajatavale juurdepääsutänavale, mis asub riigi maal. Vahearuande avaldamise päevaks on jõus eelmüügilepingud 15 korteri osas, kuid edasine eelmüük on kuni ehitusloa osas selguse saamiseni peatatud. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 68 korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).
Lätis oli 30.06.2017 seisuga müümata veel 6 Marsili elamukrunti. 2017. aasta II kvartalis müüdi projektis kolm elamukrunti.
30.06.2017 seisuga töötas arendusdivisjonis kokku 5 inimest, sama palju kui 2016. aasta lõpus.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
|
|
Lisa |
|
6 kuud 2017 |
6 kuud 2016 |
|
II kvartal 2017 |
II kvartal 2016 |
|
EUR tuhandetes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulu enda kinnisvara müügist |
|
|
1 186 |
5 582 |
|
248 |
1 277 |
|
Müügitulu teenuste müügist |
|
|
1 422 |
1 569 |
|
760 |
817 |
|
Müügitulu kokku |
2,3 |
|
2 608 |
7 151 |
|
1 008 |
2 094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu |
4 |
|
-1 933 |
-4 692 |
|
-682 |
-1 513 |
|
Brutokasum |
|
|
675 |
2 459 |
|
326 |
581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muud äritulud |
|
|
19 |
28 |
|
9 |
27 |
|
Turustuskulud |
5 |
|
-214 |
-280 |
|
-105 |
-138 |
|
Üldhalduskulud |
6 |
|
-824 |
-1 021 |
|
-412 |
-522 |
|
Muud ärikulud |
|
|
-26 |
-18 |
|
-18 |
-12 |
|
Kasum tütarettevõtete müügist |
|
|
0 |
1 |
|
0 |
1 |
|
Ärikasum |
|
|
-370 |
1 169 |
|
-200 |
-63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantstulud- ja kulud |
7 |
|
-272 |
-296 |
|
-157 |
-124 |
|
Puhaskasum |
|
|
-642 |
873 |
|
-357 |
-187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi puhaskasum |
|
|
-642 |
873 |
|
-357 |
-187 |
|
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis |
|
|
-642 |
878 |
|
-357 |
-182 |
|
Mitte-kontrolliva osaluse osa puhaskasumis |
|
|
0 |
-5 |
|
0 |
-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi koondkasum |
|
|
-642 |
873 |
|
-357 |
-187 |
|
Emaettevõtte omanike osa koondkasumis |
|
|
-642 |
878 |
|
-357 |
-182 |
|
Mitte-kontrolliva osaluse osa koondkasumis |
|
|
0 |
-5 |
|
0 |
-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktsia puhaskasum |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
- tava- |
|
|
-0,10 |
0,14 |
|
-0,05 |
-0,03 |
|
- lahustatud |
|
|
-0,09 |
0,13 |
|
-0,05 |
-0,03 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|
|
Lisa |
|
30.06.2017 |
31.12.2016 |
|
EUR tuhandetes |
|
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
|
|
752 |
845 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
9 |
|
501 |
470 |
|
Varud |
10 |
|
18 296 |
14 593 |
|
Käibevara kokku |
|
|
19 549 |
15 908 |
|
|
|
|
|
|
|
Nõuded ja ettemaksed |
9 |
|
11 |
11 |
|
Finantsinvesteeringud |
|
|
8 |
0 |
|
Kinnisvarainvesteeringud |
11 |
|
11 155 |
10 835 |
|
Materiaalne põhivara |
|
|
707 |
718 |
|
Immateriaalne põhivara |
|
|
265 |
248 |
|
Põhivara kokku |
|
|
12 146 |
11 812 |
|
VARAD KOKKU |
|
|
31 695 |
27 720 |
|
|
|
|
|
|
|
Laenukohustused |
12 |
|
17 044 |
9 372 |
|
Võlad ja saadud ettemaksed |
13 |
|
5 279 |
4 369 |
|
Eraldised |
|
|
43 |
108 |
|
Lühiajalised kohustused kokku |
|
|
22 366 |
13 849 |
|
|
|
|
|
|
|
Laenukohustused |
12 |
|
1 051 |
4 886 |
|
Pikaajalised kohustused kokku |
|
|
1 051 |
4 886 |
|
KOHUSTUSED KOKKU |
|
|
23 417 |
18 735 |
|
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital |
|
|
4 555 |
4 555 |
|
Ülekurss |
|
|
292 |
292 |
|
Kohustuslik reservkapital |
|
|
2 011 |
2 011 |
|
Muud reservid |
8 |
|
52 |
52 |
|
Jaotamata kasum |
|
|
1 368 |
2 075 |
|
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
|
|
8 278 |
8 985 |
|
Mittekontrolliv osalus |
|
|
0 |
0 |
|
OMAKAPITAL KOKKU |
|
|
8 278 |
8 985 |
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
|
|
31 695 |
27 720 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
|
|
Lisa |
|
6 kuud 2017 |
6 kuud 2016 |
|
II kvartal 2017 |
II kvartal 2016 |
|
EUR tuhandetes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised klientidelt |
|
|
3 641 |
9 635 |
|
1 602 |
3 809 |
|
Tasumised tarnijatele |
|
|
-6 271 |
-4 156 |
|
-3 909 |
-2 392 |
|
Maksude tasumine ja maksutagastused (neto) |
|
|
102 |
-1 149 |
|
181 |
-378 |
|
Väljamaksed töötajatele |
|
|
-460 |
-636 |
|
-248 |
-312 |
|
Muud tasumised ja laekumised äritegevusest |
|
|
12 |
-62 |
|
22 |
-15 |
|
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU |
|
|
-2 976 |
3 632 |
|
-2 352 |
712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tasumised materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel |
|
|
-48 |
-74 |
|
-33 |
-35 |
|
Tasumised kinnisvarainvesteeringute soetamisel ja arendamisel |
11 |
|
-331 |
-29 |
|
-13 |
-11 |
|
Laekumine tütarettevõtete müügist |
|
|
0 |
1 |
|
0 |
1 |
|
Tasumised tütarettevõtte soetamisel |
|
|
0 |
-840 |
|
0 |
-840 |
|
Antud laenud |
|
|
-7 |
0 |
|
-2 |
0 |
|
Muud tasumised investeerimistegevusest |
|
|
-8 |
-3 |
|
-8 |
0 |
|
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
|
|
-394 |
-945 |
|
-56 |
-885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saadud laenud |
12 |
|
4 176 |
1 071 |
|
2 522 |
51 |
|
Laenukohustuste tagasimaksed |
12 |
|
-339 |
-2 998 |
|
-168 |
-580 |
|
Makstud intressid |
|
|
-451 |
-391 |
|
-218 |
-189 |
|
Makstud dividendid |
|
|
-65 |
-61 |
|
-65 |
-61 |
|
Muud tasumised finantseerimistegevusest |
|
|
-44 |
-128 |
|
-44 |
0 |
|
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEGEVUSEST KOKKU |
|
|
3 277 |
-2 507 |
|
2 027 |
-779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAHAVOOD KOKKU |
|
|
-93 |
180 |
|
-381 |
-952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
|
|
845 |
745 |
|
1 133 |
1 877 |
|
Raha ja raha ekvivalentide muutus |
|
|
-93 |
180 |
|
-381 |
-952 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
|
|
752 |
925 |
|
752 |
925 |
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE
|
|
|
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
|
Mitte-kontrolliv osalus |
|
Omakapital kokku |
|
|
|
Aktsia-kapital |
Ülekurss |
Kohustuslik reservkapital |
Muud reservid |
Jaotamata kasum |
Kokku |
|
|
|
EUR tuhandetes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo 31.12.2015 |
|
4 282 |
292 |
2 011 |
298 |
2 656 |
9 539 |
|
91 |
|
9 630 |
|
Dividendide maksmine |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
-61 |
-61 |
|
0 |
|
-61 |
|
Muutus mitte-kontrollivas osaluses |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-77 |
|
-77 |
|
Aruandeperioodi koondkasum |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
878 |
878 |
|
-5 |
|
873 |
|
Saldo 30.06.2016 |
|
4 282 |
292 |
2 011 |
298 |
3 473 |
10 356 |
|
9 |
|
10 365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo 31.12.2016 |
|
4 555 |
292 |
2 011 |
52 |
2 075 |
8 985 |
|
0 |
|
8 985 |
|
Dividendide maksmine |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
-65 |
-65 |
|
0 |
|
-65 |
|
Aruandeperioodi koondkasum |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
-642 |
-642 |
|
0 |
|
-642 |
|
Saldo 30.06.2017 |
|
4 555 |
292 |
2 011 |
52 |
1 368 |
8 278 |
|
0 |
|
8 278 |
Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcovara.ee
www.arcorealestate.com
|