Published: 2018-06-27 12:24:01 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Inside information

Досрочное погашение облигаций в собственности ликвидируемого ABLV Bank, AS

Рига, Латвия, 2018-06-27 12:24 CEST -- Ликвидационный комитет ликвидируемого ABLV Bank, AS (далее в тексте — Ликвидируемое общество) 26 июня 2018 года принял решение погасить нижеперечисленные облигации, выпущенные Ликвидируемым обществом, которые находятся в собственности Ликвидируемого общества:

ISIN Серия (Программа) Валюта Общий объем эмиссии Номинал в портфеле Ликвидируемого общества Общий объем эмиссии после гашения
Субординированные облигации        
LV0000801124 ABLV SUB USD 180323 USD 20,000,000 8,826,000 11,174,000
LV0000801173 ABLV SUB USD 270623 USD 20,000,000 18,247,000 1,753,000
LV0000801181 ABLV SUB EUR 270623 EUR 20,000,000 7,391,100 12,608,900
LV0000801223 ABLV SUB USD 231023 USD 15,000,000 8,732,700 6,267,300
LV0000801520 ABLV SUB EUR 271024 EUR 20,000,000 4,826,900 15,173,100
Обыкновенные облигации        
LV0000802080 ABLV FXD EUR 110718 EUR 20,000,000 13,655,000 6,345,000
LV0000802072 ABLV FXD USD 110718 USD 75,000,000 29,597,000 45,403,000
LV0000802163 ABLV FXD USD 311018 USD 75,000,000 21,019,000 53,981,000
LV0000802171 ABLV FXD EUR 311018 EUR 20,000,000 13,602,000 6,398,000
LV0000802239 ABLV FXD USD 270219 USD 75,000,000 10,031,000 64,969,000
LV0000802247 ABLV FXD EUR 270219 EUR 20,000,000 13,480,000 6,520,000
LV0000802270 ABLV FXD USD 030719 USD 75,000,000 3,133,000 71,867,000
LV0000802288 ABLV FXD EUR 030719 EUR 20,000,000 12,733,000 7,267,000
LV0000802320 ABLV FXD USD 271019 USD 75,000,000 5,005,000 69,995,000
LV0000802338 ABLV FXD EUR 271019 EUR 20,000,000 9,362,000 10,638,000

Погашение облигаций проводится согласно правам, предусмотренным для эмитента в правилах Проспекта выпуска облигаций, погашать досрочно часть облигаций, непроданных при первичном размещении или купленных на вторичном рынке, в результате чего уменьшается количество ценных бумаг Ликвидируемого общества в публичном обращении. На погашение облигаций получено разрешение уполномоченных, назначенных Комиссией рынка финансов и капитала в Ликвидируемом обществе.

Погашение облигаций будет произведено 4 июля 2018 года.

         Артур Эглитис
         Руководитель по коммуникации группы ABLV
         Тел.: +371 6700 2454
         Эл.почта: arturs.eglitis@ablv.com