UPP & CO Kauno 53 OÜ 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Üldine informatsioon
Konsolideerimisgrupi (edapidi “Kontsern”) emaettevõte, UPP & CO Kauno 53 OÜ, asutati kinnisvarainvesteeringu soetamiseks ja haldamiseks ning logistikakeskuse ostutehingu tarbeks kapitali kaasamiseks.
UPP & CO Kauno 53 OÜ soetas 2017. aastal 100 % osaluse Leedu Vabariigis registreeritud äriühingu Promalita UAB, mis omab logistikakeskust Vilniuse lähedal (kadastrinumber 4400-1185-1420). Keskuse suletud netopind on 21 232 m2 ning see on täielikult välja renditud. Ankurrentnikuks on Rimi kaubanduskett.
2022. a. neljanda kvartali ja kaheteistkümne kuu finantsülevaade
Kontserni 2022 a. IV kvartali neto renditulu oli 321 065 (2021 IV kvartal: 327 301) eurot, 2022. a. 12 kuu neto renditulu oli 1 280 574 (2021. a. 12 kuud 1 309 432) eurot. Ärikasum oli 2022. a. neljandas kvartalis 246 232 (2021 IV kvartal: 252 848) eurot. Kaheteistkümne kuu Ärikasum 1 386 191 (2021. a. 12 kuud 983 305) eurot. Kontserni puhaskasum oli 2022. a. neljandas kvartalis 96 029 (2021 IV kvartal: 120 835) eurot. Kaheteistkümne kuu Puhaskasum 767 609 (2021. a. 12 kuud 397 004) eurot.
Neto renditulude ning neljanda kvartali äri- ning puhaskasumi langus on tingitud riiulite rentimisest tulenenud täiendava tulu puudumisest 2022. aastal. Kaheteistkümne kuu Äri- ning puhaskasumi suurenemine tuleneb 2022. a. I kv toimunud kinnisvarainvesteeringu ümberhindamisest akrediteeritud hindaja poolt.
Peamised suhtarvud |
|
2022
12 kuud** |
2021
12 kuud* |
|
Võla ja omakapitali suhe (kordades) |
|
4,43 |
6,42 |
|
Võlakordaja (kordades) |
0,84 |
0,88 |
|
Pikaajalise laenu kordaja (kordades) |
|
0,81 |
0,73 |
|
Omakapitali rentaablus % |
|
31,68% |
22,85% |
|
Omakapitali osakaal (kordades) |
|
0,159 |
0,115 |
|
ROA % |
|
4,50% |
2,36% |
*Auditeeritud aruande alusel
** Auditeerimata aruande alusel
Juhtkond ja nõukogu
Kontserni emaettevõtte juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees ja nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.
Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.
Kontserni tütarettevõttes on samuti üks juhatuse liige, kes saab selle eest ka sümboolset tasu.
Peale juhatuse ning nõukogu liikmete ei ole Kontsernis teisi töötajaid.
UPP & CO Kauno 53 OÜ on jätkuvalt tegutsev.
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
eurodes
|
|
31.12.2022** |
|
31.12.2021* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raha |
706 207 |
|
597 244 |
|
|
Nõuded ja ettemaksed |
17 745 |
|
12 197 |
|
|
Käibevara kokku |
723 952 |
|
609 441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kinnisvarainvesteeringud |
16 150 000 |
|
15 750 000 |
|
|
Materiaalne põhivara |
404 |
|
2 941 |
|
|
Firmaväärtus |
213 476 |
|
426 944 |
|
|
Põhivara kokku |
16 363 880 |
|
16 179 885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VARAD KOKKU |
17 087 832 |
|
16 789 326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lühiajalised laenukohustised |
460 000 |
|
7 053 334 |
|
|
Võlad ja ettemaksed |
104 893 |
|
154 786 |
|
|
Lühiajalised kohustised kokku |
564 893 |
|
7 208 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pikaajalised laenukohustised |
11 505 184 |
|
5 371 850 |
|
|
Pikaajalised eraldised |
2 314 006 |
|
2 273 216 |
|
|
Pikaajalised kohustised kokku |
13 819 190 |
|
7 645 066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KOHUSTISED KOKKU |
14 384 083 |
|
14 853 186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osakapital |
2 500 |
|
2 500 |
|
|
Jaotamata kasum |
2 701 249 |
|
1 933 640 |
|
|
OMAKAPITAL KOKKU |
2 703 749 |
|
1 936 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU |
17 087 832 |
|
16 789 326 |
|
*Auditeeritud aruande alusel
** Auditeerimata aruande alusel
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
eurodes, aasta kohta
|
|
|
2022 12 kuud** |
|
2022 4 kvartal** |
|
2021 12 kuud* |
|
2021 4 kvartal* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulud |
|
1 280 574 |
|
321 065 |
|
1 309 432 |
|
327 301 |
|
|
Muud äritulud |
400 000 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ostetud kaupade ja teenuste kulud |
-3 516 |
|
-2 784 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Mitmesugused tegevuskulud |
-74 412 |
|
-18 274 |
|
-107 503 |
|
-19 871 |
|
|
Tööjõukulud |
-454 |
|
-114 |
|
-390 |
|
-100 |
|
|
Põhivara kulum |
|
-216 001 |
|
-53 661 |
|
-218 234 |
|
-54 482 |
|
|
Ärikasum |
|
1 386 191 |
|
246 232 |
|
983 305 |
|
252 848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantstulud (-kulud) |
-495 239 |
|
-136 254 |
|
-514 551 |
|
-113 901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kasum enne tulumaksustamist |
890 952 |
|
109 978 |
|
468 754 |
|
138 947 |
|
|
Tulumaks |
|
-123 343 |
|
-13 949 |
|
-71 750 |
|
-18 112 |
|
|
Aruandeaasta puhaskasum |
767 609 |
|
96 029 |
|
397 004 |
|
120 835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sh. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist |
767 609 |
|
96 029 |
|
397 004 |
|
120 835 |
|
*Auditeeritud aruande alusel
** Auditeerimata aruande alusel
UNITED PARTNERS
Siim Sild
Managing Director
+372 5626 0107
siim.sild@unitedpartners.ee
|