Grab2Go AS 2024 I poolaasta auditeerimata vahearuanne
Grab2Go AS avaldab 2024 I poolaasta auditeerimata vahearuande
Majandustulemused
2024 majandusaasta 1.poolaasta käive on 1 162 eurot, mis koosneb seadme komponentide müügist. (1.poolaasta käive 2023 oli 278). Lisaks müügitulule on ettevõte saanud 2024 1. poolaastal toetuse 10 000 eurot Tehnopoli AI kiirendilt.
2024 majandusaasta 1.poolaasta puhaskahjum on 98 tuhat eurot (2023.a. 6 kuu kahjum oli 216 tuhat eurot). 2024 majandusaasta 1.poolaasta tegevuskulusid on oluliselt kärbitud. Palgakulude vähenemine on 99 tuhat eurot võrreldel eelmise aasta sama perioodiga seoses juhatuse liikmetele tasu mitte maksmisega. Oluliselt on madalamad ja muud tegevuskulud, mis olid 2023 aastal mõjutatud ettevalmistavatest kuludest First North’il noteerimiseks, mis koosnesid nõustaja tasudest, börsi tasudest ning arveldustasudest.
Seisuga 30.06.2024 oli ettevõtte bilansimaht 752 311 eurot (30.06.2023 : 1 092 667 eurot). Käibevarad moodustasid 180 688 eurot (30.06.2023: 364 021 eurot). Põhivarade maht oli 571 643 eurot (30.06.2023: 728 646 eurot). Ettevõtte omakapital oli 741 248 eurot, mis moodustas 98,5% bilansimahust (30.06.2023: 1 040 981, 95,3% bilansimahust).
2024 majandusaasta esimesel kuuel kuus investeeriti oma toote arendusse 18 tuhat eurot (2023.a. 1. poolaastal 53 tuhat eurot), mis koosnes 7 tuhande euro ulatuse tarkvaraarenduse kuludest ja ülejäänud ulatuses riistvara arendusest. Investeeringute tulemusel on ettevõttel valminud baas tarkvara ja riistvara lahendus, millele saab lisada sektoripõhist lisafunktsionaalsust vastavalt kliendi vajadustele.
Ettevõtte rahavoog 2024 1.poolaastal -76 tuhat eurot (107 tuhat eurot 2023 aasta võrreldaval perioodil) sh rahavoog äritegevusest -50 tuhat eurot ja rahavoog investeerimistegevusest -26 tuhat eurot.
Olulisemad müügitegevused
2024. aasta juunis toimunud Toronto visiidi raames keskendusime Kanada aptreekide turu avamise suunal mitmele olulisele tegevusele. Koostöö ja suhtlus reguleerivate asutustega leidis aset viies Kanada provintsis. Toimus avaliku sektori eesmärkide kaardistamine ning nelja potentsiaalse apteegiketi tuvastamine, mille tulemusel kokku lepitud kohtumised on jätkuvad.
Jätkuvalt tegeleme turuvajadustele vastava väärtuspakkumise ja turundusplaani loomisega, samuti kohandame teenustaseme lepinguid vastavalt kohalikele nõuetele. Oleme aktiivselt otsimas kohalikke edasimüüjaid ja püüdleme Kanada pilootkliendi leidmisele. Kvaliteetse teenuse tagamiseks arendame ka koolitusprogrammi kohalikele edasimüüjatele.
Mugavuspoodide sektori edendamise ja laiema klientidele lahenduse tutvustamise osana paigaldasime tehnoloogia Ülemiste City ärilinnakusse ja avasime mugavuspoe 19.09.2024 koostöös Selveri jaeketiga. See pilootprojekt pakub võimalust tutvustada ja testida innovaatilist tehnoloogiat, mille eesmärk on pakkuda mugavamat ostlemiskogemust ja lahendada jaekaubanduse väljakutseid, nagu tööjõupuudus ja ööpäevaringse teeninduse kulud. Klientidel on võimalus poekülastust teha endale sobival ajal ning kaupluses on saadaval iseteeninduskassad, kus kaubad saab mugavalt ja kiirelt koheselt kätte. Projekti toetab linnaku infrastruktuur, mis võimaldab testida lahendust tehnoloogiahuvilise kogukonna seas, pakkudes väärtuslikku tagasisidet ja turuvalmiduse hindamist.
Järgnevalt on esitatud aruandlusperioodi finantstulemused.
Bilanss
(eurodes)
|
|
30.06.2024 |
31.12.2023 |
30.06.2023 |
31.12.2022 |
|
Varad |
|
|
|
|
|
Käibevarad |
|
|
|
|
|
Raha |
12 888 |
89 219 |
280 294 |
172 924 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
1 708 |
6 407 |
16 727 |
6 664 |
|
Varud |
166 072 |
141 037 |
67 000 |
67 000 |
|
Kokku käibevarad |
180 668 |
236 663 |
364 021 |
246 588 |
|
Põhivarad |
|
|
|
|
|
Materiaalsed põhivarad |
9 664 |
15 011 |
127 238 |
142 106 |
|
Immateriaalsed põhivarad |
561 979 |
604 259 |
601 408 |
549 443 |
|
Kokku põhivarad |
571 643 |
619 270 |
728 646 |
691 549 |
|
Kokku varad |
752 311 |
855 933 |
1 092 667 |
938 137 |
|
Kohustised ja omakapital |
|
|
|
|
|
Kohustised |
|
|
|
|
|
Lühiajalised kohustised |
|
|
|
|
|
Laenukohustised |
0 |
0 |
0 |
300 003 |
|
Võlad ja ettemaksed |
11 063 |
17 124 |
51 686 |
58 381 |
|
Kokku lühiajalised kohustised |
11 063 |
17 124 |
51 686 |
358 384 |
|
Kokku kohustised |
11 063 |
17 124 |
51 686 |
358 384 |
|
Omakapital |
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
812 527 |
812 527 |
812 527 |
752 270 |
|
Ülekurss |
878 394 |
878 394 |
878 394 |
262 872 |
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) |
-852 112 |
-435 389 |
-435 389 |
-13 474 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-97 561 |
-416 723 |
-214 551 |
-421 915 |
|
Kokku omakapital |
741 248 |
838 809 |
1 040 981 |
579 753 |
|
Kokku kohustised ja omakapital |
752 311 |
855 933 |
1 092 667 |
938 137 |
Kasumiaruanne
(eurodes)
|
|
01.01.2024 - 30.06.2024 |
01.01.2023 - 30.06.2023 |
|
Müügitulu |
1 162 |
278 |
|
Muud äritulud |
10 000 |
0 |
|
Kaubad, toore, materjal ja teenused |
-8 486 |
-1 234 |
|
Mitmesugused tegevuskulud |
-37 327 |
-94 720 |
|
Tööjõukulud |
0 |
-98 943 |
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
-60 296 |
-15 696 |
|
Olulised käibevara allahindlused |
0 |
|
|
Muud ärikulud |
-2 621 |
-1 222 |
|
Ärikasum (kahjum) |
-97 568 |
-211 537 |
|
Intressitulud |
7 |
27 |
|
Intressikulud |
0 |
-3 041 |
|
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist |
-97 561 |
-214 551 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-97 561 |
-214 551 |
Rahavoogude aruanne
(eurodes)
|
|
01.01.2024 - 30.06.2024 |
01.01.2023 - 30.06.2023 |
|
Rahavood äritegevusest |
|
|
|
Ärikasum (kahjum) |
-97 568 |
-211 537 |
|
Korrigeerimised |
|
|
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
60 296 |
15 696 |
|
Kasum (kahjum) põhivarade müügist |
2 621 |
0 |
|
Muud korrigeerimised |
-10 000 |
0 |
|
Kokku korrigeerimised |
52 917 |
15 696 |
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
4 699 |
-10 063 |
|
Varude muutus |
-25 035 |
0 |
|
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus |
5 122 |
-1 605 |
|
Laekunud intressid |
7 |
27 |
|
Laekumised sihtfinantseerimisest |
10 000 |
0 |
|
Kokku rahavood äritegevusest |
-49 859 |
-207 482 |
|
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel |
-28 932 |
-56 567 |
|
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist |
2 459 |
0 |
|
Kokku rahavood investeerimistegevusest |
-26 473 |
-56 567 |
|
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest |
0 |
347 419 |
|
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist |
0 |
24 000 |
|
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest |
0 |
0 |
|
Kokku rahavood finantseerimistegevusest |
0 |
371 419 |
|
Kokku rahavood |
-76 331 |
107 370 |
|
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
89 219 |
172 924 |
|
Raha ja raha ekvivalentide muutus |
12 888 |
280 294 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
12 888 |
280 294 |
Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
Ülekurss |
Jaotamata kasum (kahjum) |
Kokku |
|
31.12.2022 |
752 270 |
262 872 |
-435 389 |
579 753 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
0 |
0 |
-214 551 |
-214 551 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
60 257 |
615 522 |
|
675 779 |
|
30.06.2023 |
812 527 |
878 394 |
-649 940 |
1 040 981 |
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
Ülekurss |
Jaotamata kasum (kahjum) |
Kokku |
|
30.06.2023 |
812 527 |
878 394 |
-649 940 |
1 040 981 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
0 |
0 |
-202 172 |
-202 172 |
|
31.12.2023 |
812 527 |
878 394 |
-852 112 |
838 809 |
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
Ülekurss |
Jaotamata kasum (kahjum) |
Kokku |
|
31.12.2023 |
812 527 |
878 394 |
-852 112 |
838 809 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
0 |
0 |
-97 561 |
-97 561 |
|
30.06.2024 |
812 527 |
878 394 |
-949 673 |
741 248 |
Täpsem informatsioon on leitav manusena lisatud dokumendist.
Mart Viilipus, mart@grab2go.eu, tel: +372 5305 3173
|