Mainor Ülemiste AS 2024. aasta III kvartali vahearuanne
2024. AASTA 3. KVARTALI PÕHISÜNDMUSED
26. september 2024
Ülemiste Citys avati von Baeri nimeline Tervisemaja 2
26. septembril pidulikult avatud uus 7-korruseline Von Baeri nime kandev Tervisemaja laiendab linnakus pakutavate terviseteenuste valikut ning keskendub ennetavale tervishoiule, kirurgiale, diagnostikale ja taastusravile. Uue Tervisemaja suurim rentnik on Tartu Ülikooli Kliinikum.
Äsja valminud Tervisemaja 2 täiendab Ülemiste City olemasolevat tervisekompleksi, kuhu kuuluvad ka 2020. aastal avatud Tervisemaja, Ülemiste Kirurgiakliinik ja tervisevaldkonna idufirmade kiirendi Health Founders.
Lisaks Tartu Ülikooli kliinikumile hakkavad uues majas tegutsema näiteks Tallinna Eriarstikeskus, SYNLAB, BENU Apteek, MediPunkt, Dr. Tomson Perearstikeskus, VM Arstiteenused, Perekliinik, Valvekliinik, Ülemiste Füsioteraapiakliinik, Terviseuuringud, Med4U, Reio Vilipuu Taastusravikliinik, Heal Kliinik, Ortopeedia ja Füsioteraapia, Margot Eimla Pereteraapia, Therapium füsioteraapiakeskus, Roseni Hambakliinik, Valeo Med, PSI Laste ja noorukite psühhiaatria keskus, Meie Pereteraapia Keskus ning Ülemiste Psühhiaatriakeskus.
Von Baeri Tervisemaja on projekteeritud koostöös What If OÜ-ga, hoone arhitektuurse lahenduse on koostanud Apex Arhitektuuribüroo OÜ, sisearhitektuuri Studio Argus OÜ ning maastikuarhitektuurse lahenduse Tajuruum OÜ. Ehituse peatöövõtjaks on OÜ Fund Ehitus ning rahastajaks SEB ja Luminori pankade sündikaat.
28. september 2024
Ülemiste terviselinnaku teine etapp: von Baeri nimelise Tervisemaja 2 valmimine – Tallinna Ettevõtlusauhindade kategooria „Arendusprojekt 2024“ nominent
Tallinna Ettevõtlusauhindade konkursi eesmärk on tunnustada värskeid ideid, linlastele loodavaid töövõimalusi ja nutikaid lahendusi. Ülemiste terviselinnaku teise etapi ehk Tervisemaja 2 valmimise unikaalsus seisnes terviklikus lähenemises tervisele. Projekti kontseptuaalses keskmes on ennetav tervishoid ja mugav ligipääs terviseteenustele, mis ühtib tänapäevaste linnaplaneerimise põhimõtetega, seades esikohale kogukonna mugavuse ja heaolu. See muudab Ülemiste City veelgi atraktiivsemaks nii ettevõtetele kui ka talentidele, toetades elujõulist ja terviklikku linnakeskkonda.
MAINOR ÜLEMISTE AS KONSOLIDEERITUD VÕTMENÄITAJAD
SEISUGA 30.09.2024
Üüritav pind 195 200 m2
Sh üüritav büroopind 164 500 m2
Täituvus 86,4%
Büroopinna täituvus 91,6%
Finantsülevaade
2024. aasta 3. kvartali puhaskasum on 1 907 tuhat eurot.
Netokäive ja puhaskasum
-
3. kvartali netokäive on 9 628 tuhat eurot; netokäive kasvas 2023. aasta 3. kvartaliga võrreldes 2,2 korda.
-
3. kvartali ärikasum on 5 498 tuhat eurot; ärikasum kasvas 2023. aasta 3. kvartaliga võrreldes 1,8 korda.
-
Puhaskasum on 1 907 tuhat eurot.
Kulud
-
3. kvartali opereerimiskulud on kasvanud 4 143 tuhande euroni, 2023. aasta 3. kvartalis olid need 2 263 tuhat eurot.
-
Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on kasvanud 3 702 tuhande euroni, 2023. aasta 3. kvartalis olid need 1 951 tuhat eurot.
Intressi kandvad kohustused
-
Intressi kandvad kohustused on 224 945 tuhat eurot. Ettevõtte suuremad laenuandjad perioodi lõpus olid SEB Pank AS, Swedbank AS, Luminor Bank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning COOP Pank AS.
-
Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga konsolideeritud kasutamata laenuvõimalusi summas 20 653 tuhat eurot.
Seoses Technopolis Ülemiste AS-i (uus nimi TÜC Majad AS) aktsiate ostmise ja osaluse suurenemisega 49% pealt 100%-ni, konsolideerib Mainor Ülemiste AS alates 2024. aasta 2. kvartalist TÜC Majad AS-i finantstulemusi.
Juhatuse kinnitused
Kinnitame, et esitatud juuli–september 2024. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Juuli–september 2024. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.
Ursel Velve
Juhatuse esimees
Tallinn, 31.10.2024
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(Vastavalt IFRS-ile) Tuhandetes eurodes
|
|
3. kv 2023 |
4. kv 2023 |
1. kv 2024 |
2. kv 2024 |
3. kv 2024 |
|
MÜÜGITULU |
4 421 |
4 867 |
6 104 |
9 662 |
9 628 |
|
MÜÜDUD TEENUSTE KULU |
-1 404 |
-2 056 |
-2 829 |
-2 793 |
-2 759 |
|
TEGEVUSKULUD |
-859 |
-994 |
-1 139 |
-1 677 |
-1 384 |
|
KULUM |
-31 |
-29 |
-29 |
-30 |
-29 |
|
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD INVESTEERINGUTEST* |
889 |
665 |
932 |
0 |
0 |
|
MUUD ÄRITULUD |
3 |
10 |
32 |
2 421 |
48 |
|
MUUD ÄRIKULUD |
-2 |
-8 |
-15 |
-9 |
-6 |
|
ÄRIKASUM* |
3 017 |
2 455 |
3 056 |
7 574 |
5 498 |
|
MUUD FINANTSTULUD |
145 |
356 |
30 133 |
61 |
111 |
|
INTRESSIKULUD JA MUUD FINANTSKULUD |
-1 951 |
-2 171 |
-1 928 |
-3 585 |
-3 702 |
|
TULUMAKS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PUHASKASUM* |
1 211 |
640 |
31 261 |
4 050 |
1 907 |
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(Vastavalt IFRS-ile) Tuhandetes eurodes
|
|
30.09.2023 |
31.12.2023 |
31.03.2024 |
30.06.2024 |
30.09.2024 |
MATERIAALNE JA
IMMATERIAALNE PÕHIVARA |
162 |
162 |
144 |
126 |
151 |
|
KINNISVARAINVESTEERINGUD |
204 254 |
215 152 |
434 532 |
440 452 |
447 001 |
|
MUUD |
9 195 |
9 403 |
68 |
20 |
20 |
|
KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD |
58 888 |
57 804 |
0 |
0 |
0 |
|
NÕUDED JA ETTEMAKSED |
2 019 |
2 733 |
3 311 |
8 929 |
3 729 |
|
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID |
10 878 |
8 646 |
11 307 |
9 520 |
9 468 |
|
VARAD KOKKU |
285 396 |
293 900 |
449 362 |
459 047 |
460 369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OMAKAPITAL |
|
|
|
|
|
|
AKTSIAKAPITAL |
18 200 |
18 200 |
25 156 |
25 156 |
25 156 |
|
ÜLEKURSS |
|
|
22 377 |
22 377 |
22 377 |
|
RESERVKAPITAL |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
|
JAOTAMATA KASUM |
138 297 |
141 617 |
166 664 |
170 714 |
172 621 |
|
OMAKAPITAL KOKKU |
158 417 |
161 737 |
216 117 |
220 167 |
222 074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED |
|
|
|
|
|
|
LAENUKOHUSTUSED |
121 430 |
124 273 |
219 858 |
222 704 |
224 945 |
|
MUUD KOHUSTUSED |
834 |
934 |
3 055 |
3 071 |
3 225 |
|
VÕLAD JA ETTEMAKSED |
4 715 |
6 956 |
10 332 |
13 105 |
10 125 |
|
KOHUSTUSED KOKKU |
126 979 |
132 163 |
233 245 |
238 880 |
238 295 |
KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL KOKKU |
285 396 |
293 900 |
449 362 |
459 047 |
460 369 |
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
|
|
Aktsiakapital |
Ülekurss |
Reservkapital |
Jaotamata kasum |
KOKKU |
|
SALDO 31.12.2022 |
18 200 |
|
1 920 |
135 219 |
155 339 |
|
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID |
|
|
|
-1 539 |
-1 539 |
|
ARUANDEPERIOODI KASUM |
|
|
|
7 937 |
7 937 |
|
SALDO 31.12.2023 |
18 200 |
|
1 920 |
141 617 |
161 737 |
|
AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE |
6 956 |
22 377 |
|
|
29 333 |
|
OMAAKTSIATE OST/MÜÜK |
|
|
|
-6 214 |
-6 214 |
|
ARUANDEPERIOODI KASUM |
|
|
|
31 261 |
31 261 |
|
SALDO 31.03.2024 |
25 156 |
22 377 |
1 920 |
166 664 |
216 117 |
|
ARUANDEPERIOODI KASUM |
|
|
|
4 050 |
4 050 |
|
SALDO 30.06.2024 |
25 156 |
22 377 |
1 920 |
170 714 |
220 167 |
|
ARUANDEPERIOODI KASUM |
|
|
|
1 907 |
1 907 |
|
SALDO 30.09.2024 |
25 156 |
22 377 |
1 920 |
172 621 |
222 074 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
|
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST |
3.kv 2023 |
4.kv 2023 |
1.kv 2024 |
2.kv 2024 |
3.kv 2024 |
|
PUHASKASUM |
1 211 |
640 |
31 261 |
4 050 |
1 907 |
|
KORRIGEERIMISED: |
|
|
|
|
|
|
|
PÕHIVARA KULUM |
30 |
29 |
29 |
30 |
29 |
|
|
KASUM KINNISVARAINVESTEERINGUTE MÜÜGIST |
0 |
0 |
0 |
-2 325 |
0 |
|
|
KASUM/KAHJUM PÕHIVARA MÜÜGIST |
0 |
0 |
0 |
0 |
-39 |
|
|
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD |
-889 |
-665 |
-932 |
0 |
0 |
|
|
FINANTSTULUD JA KULUD |
1 805 |
1 815 |
-28 205 |
3 524 |
3 590 |
|
|
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA ETTEMAKSETE MUUTUS |
-195 |
-559 |
222 |
-1 204 |
833 |
|
|
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE JA ETTEMAKSETE MUUTUS |
1 039 |
57 |
1 413 |
1 605 |
-877 |
|
|
SAADUD INTRESSID |
220 |
16 |
3 485 |
40 |
37 |
|
|
SAADUD DIVIDENDID JA SAADUD RAHA SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE EEST |
0 |
616 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MAKSTUD INTRESSID JA MUUD FINANTSKULUD |
-2 246 |
-1 975 |
-2 400 |
-3 489 |
-3 728 |
|
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU |
975 |
-26 |
4 873 |
2 231 |
1 752 |
|
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST |
3.kv 2023 |
4.kv 2023 |
1.kv 2024 |
2.kv 2024 |
3.kv 2024 |
|
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS |
6 |
-29 |
-12 |
-11 |
-18 |
|
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
|
KINNISVARAINVESTEERINGUTE MÜÜK |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 368 |
|
KINNISVARAINVESTEERINGUTE SOETUSED JA PARENDUSED |
-3 317 |
-4 226 |
-4 456 |
-6 853 |
-8 437 |
|
TÜTARETTEVÕTETE OST/SISSEMAKSE OMAKAPITALI |
0 |
0 |
-25 466 |
0 |
0 |
|
ANTUD LAENUD |
0 |
-25 |
0 |
0 |
0 |
|
ANTUD LAENUDE TAGASTAMINE |
0 |
1 |
6 201 |
1 |
1 |
|
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
-3 311 |
-4 279 |
-23 733 |
-6 863 |
-4 047 |
|
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST |
3.kv 2023 |
4.kv 2023 |
1.kv 2024 |
2.kv 2024 |
3.kv 2024 |
|
VÕLAKIRJADE EMITEERIMINE/LUNASTAMINE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AKTSIATE EMITEERIMINE |
0 |
0 |
29 333 |
0 |
0 |
|
OMAAKTSIATE OST/MÜÜK |
0 |
0 |
-6 214 |
0 |
0 |
|
SAADUD LAENUD |
1 710 |
3 701 |
4 254 |
5 960 |
19 147 |
|
SAADUD LAENUDE TAGASIMAKSED |
-863 |
-859 |
-5 852 |
-3 115 |
-16 904 |
|
MAKSTUD DIVIDENDID |
0 |
-769 |
0 |
0 |
0 |
|
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
847 |
2 073 |
21 521 |
2 845 |
2 243 |
|
RAHAVOOD KOKKU |
-1 489 |
-2 232 |
2 661 |
-1 787 |
-52 |
|
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES |
12 367 |
10 878 |
8 646 |
11 307 |
9 520 |
|
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS |
-1 489 |
-2 232 |
2 661 |
-1 787 |
-52 |
|
RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS |
10 878 |
8 646 |
11 307 |
9 520 |
9 468 |
Mainor Ülemiste AS
Sepise 7
11415 Tallinn
Tel: +372 5304 6992
E-mail: info@mainorulemiste.ee
www.mainorulemiste.ee
|