Clevon AS-i 2022. aasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Clevon AS avaldab oma 2022. aasta konsolideeritud vahearuande (vt käesoleva teate lisa). Aruanne katab perioodi 1. aprillist 2022 kuni 31. detsembrini 2022, kuna Clevon AS asutati 1. aprillil 2022. Kuna tegu on Clevon AS-i esimese tegevusaastaga, ei sisalda aruanne võrreldavaid andmeid. Erinevalt 7. septembril 2022 avaldatud vahearuandest on praegu avaldatav aruanne konsolideeritud: 2022. aasta sügisel asutas Clevon AS tütarühingu, mis kannab nime Clevon Corportation, USA-s Texases.
Clevon AS-i olulisimaks aruandeperioodil toimunud sündmuseks oli IPO, mille käigus pakuti Clevon AS-i aktsiaid avalikkusele ja toimus Clevon AS-i aktsiate kauplemisele võtmine First Northil. Kuigi IPO oli edukas, on praeguseks ilmnenud vajadus First Northilt lahkuda: Clevon AS-i tootearendus (st isejuhtiva sõiduki ja sellega seotud tehnoloogia arendamine) vajab täiendavat kapitali ja selle kaasamine kas väärtpaberite pakkumise teel kauplemiskohas või suunatud pakkumiste teel kauplemiskohaväliselt on finantsturgude praegustes tingimustes äärmiselt vähetõenäoline. Suhtlus potentsiaalsete investoritega on näidanud, et kaasamaks täiendavat kapitali on vajalik First Northilt lahkumine.
Aruandeperioodi lõpuks on Clevon AS-i robotkullerid avalikel teedel tarneid tehes läbinud juba üle 20 000 kilomeetri. Aruandeperioodi lõpuks oli toodetud ja aktiivses kasutuses 20 mehitamata robotkullerit CLEVON 1. Sõidukeid kasutati nii testimiseks kinnisel testplatsil kui ka pilootprojektides Eestis, teistes Euroopa riikides ja USA-s.
Aruandeperioodi finantstulemused on toodud alljärgnevalt. Erinevalt 7. septembril 2022 avaldatud vahearuandest, mis oli koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt, on 2022. aasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne, mis käesolevaga avaldatakse, koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS-dega).
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|
(eurodes) |
31.12.2022 |
01.04.2022 |
|
Käibevarad |
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
1 767 398 |
0 |
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
91 500 |
0 |
|
Ettemaksed |
15 910 |
0 |
|
Varud |
334 053 |
496 115 |
|
Käibevarad kokku |
2 208 861 |
496 115 |
|
Põhivarad |
|
|
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud |
- |
- |
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
- |
- |
|
Ettemaksed |
12 223 |
0 |
|
Materiaalne põhivara |
1 451 795 |
555 343 |
|
Immateriaalne põhivara |
4 508 756 |
3 415 254 |
|
Põhivarad kokku |
5 972 774 |
3 970 597 |
|
VARAD KOKKU |
8 181 635 |
4 466 712 |
|
|
|
|
|
Kohustised |
|
|
|
Laenukohustised |
141 854 |
16 559 |
|
Võlad tarnijatele |
123 125 |
0 |
|
Võlad töövõtjatele |
248 756 |
35 474 |
|
Muud võlad |
248 821 |
0 |
|
Lühiajalised kohustised kokku |
762 556 |
52 033 |
|
Pikaajalised kohustised |
|
|
|
Laenukohustised |
980 740 |
33 317 |
|
Pikaajalised kohustised kokku |
980 740 |
33 317 |
|
Kohustised kokku |
1 743 297 |
85 351 |
|
|
|
|
|
OMAKAPITAL |
|
|
|
Aktsiakapital |
2 957 577 |
2 679 500 |
|
Registreerimata aktsiakapital |
- |
- |
|
Ülekurss |
6 508 708 |
1 701 862 |
|
Muud reservid |
381 903 |
0 |
|
Jaotamata kasum (-kahjum) |
-3 409 850 |
0 |
|
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
6 438 338 |
4 381 362 |
|
Omakapital kokku |
6 438 338 |
4 381 362 |
|
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU |
8 181 635 |
4 466 712 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMI ARUANNE
|
(eurodes) |
01.04.2022-31.12.2022 |
|
Müügitulu |
98 420 |
|
Muud äritulud |
12 948 |
|
Kaubad, toore, materjal ja teenused |
-509 632 |
|
Mitmesugused tegevuskulud |
-1 081 213 |
|
Tööjõukulud |
-2 676 874 |
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel |
-776 787
1 598 356 |
|
Muud ärikulud |
-53 897 |
|
Ärikasum (kahjum) |
-3 338 679 |
|
|
|
|
Finantstulu |
186 |
|
Finantskulu |
-58 869 |
|
Muud finantstulud/kulud |
-12 488 |
|
Finantstulud ja -kulud kokku |
-71 171 |
|
Kasum (kahjum) enne tulumaksu |
-3 409 850 |
|
Tulumaksukulu |
0 |
|
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) |
-3 409 850 |
|
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist |
-3 409 850 |
|
|
|
|
Aruandeaasta koondkasum (-kahjum) |
-3 409 850 |
|
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist |
-3 409 850 |
|
|
|
|
Tavapuhaskasum aktsia kohta |
-0,11 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
|
(eurodes) |
01.04.2022-31.12.2022 |
|
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST |
|
|
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) |
-3 409 850 |
|
Korrigeerimised: |
|
|
Põhivara kulum ja väärtuse langus |
776 787 |
|
Kasum (kahjum) materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist |
-23 |
|
Finantstulud ja -kulud |
71 170 |
|
Tulumaksukulu |
0 |
|
Muud korrigeerimised |
381 903 |
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (sh kliendilepingute varad) |
-119 634 |
|
Varude muutus |
162 062 |
|
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus (sh kliendilepingute kohustused) |
585 227 |
|
Makstud tulumaks |
|
|
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU |
-1 552 355 |
|
|
|
|
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST |
|
|
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel |
-2 558 708 |
|
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist |
1 600 |
|
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel |
-1 |
|
Antud laenud |
0 |
|
Antud laenude tagasimaksed |
0 |
|
Laekunud intressid |
186 |
|
Muud laekumised investeerimistegevusest |
0 |
|
Muud väljamaksed investeerimistegevusest |
0 |
|
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
-2 556 922 |
|
|
|
|
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST |
|
|
Saadud laenud |
950 000 |
|
Saadud laenude tagasimaksed |
-3 635 |
|
Rendikohustiste tagasimaksed |
-103 705 |
|
Makstud intressid |
-38 421 |
|
Makstud dividendid |
|
|
Laekunud aktsiate emiteerimisest, millest on maha arvatud väljaandmiskulud |
5 084 924 |
|
Muud laekumised finantseerimistegevusest |
0 |
|
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
5 889 163 |
|
RAHAVOOD KOKKU |
1 779 885 |
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul |
0 |
|
Valuutakursi muutuste mõju |
-12 488 |
|
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul |
1 767 398 |
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
|
|
|
|
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
|
(eurodes) |
Aktsiakapital |
|
Ülekurss |
|
Optsioonide reserv |
Jaotamata kasum (- kahjum) |
Kokku |
Omakapital kokku |
|
Seisuga 01.04.2022 |
2 679 500 |
|
1 701 862 |
|
- |
- |
4 381 362 |
4 381 362 |
|
Aruandeaasta kasum (-kahjum) |
0 |
|
0 |
|
0 |
-3 409 850 |
-3 409 850 |
-3 409 850 |
|
Muud koondkasum |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aruande koondkasum kokku |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tehingud omanikega |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makstud dividendid |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
278 077 |
|
4 806 846 |
|
0 |
0 |
5 084 923 |
5 084 923 |
|
Osalusoptsioonide reservi moodustamine |
0 |
|
0 |
|
381 903 |
0 |
381 903 |
381 903 |
|
Muud muutused omakapitalis |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kokku tehingud omanikega |
278 077 |
|
4 806 846 |
|
381 903 |
0 |
5 466 826 |
5 466 826 |
|
Seisuga 31.12.2022 |
2 957 577 |
|
6 508 708 |
|
381 903 |
-3 409 850 |
6 438 338 |
6 438 338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lisainfo:
Arno Kütt
Clevon AS-i juhatuse esimees
arno.kutt@clevon.com
|