Published: 2019-07-05 12:20:19 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Udlodning af aconto-udbytter

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udbytter for andet kvartal af 2019.

Aconto-udbyttet udloddes den 26. juli 2019, og udbytterne indsættes på investorernes afkastkonto 30. juli 2019.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

ISIN Andelsklasse/afdeling Udlodning i DKK
pr. bevis
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK 5,00
DK0060804052 European CLO Opportunity KL 13,00

Automatisk geninvestering
For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til de officielle indre værdier per den 25. juli 2019 kl. 23:59 fratrukket udbytte.

Tidsplan

25. juli 2019         Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte

26. juli 2019         Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte

30. juli 2019         Udbyttet er til disposition på investors konto

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.