INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas baigė turto pardavimą ir galutinai atsiskaito su investuotojais Vilnius, Lietuva, 2023-05-26 09:24 CEST --
Bendrovė „INVL Asset Management“ informuoja apie tai, jog, galutinai realizavus INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo turtą, bus išperkami likę naikinamo subfondo investiciniai vienetai.
Pranešame, kad „INVL Asset Management“ 2023 m. gegužės 23 d. galutiniu lėšų paskirstymo tikslu apskaičiavo INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo grynųjų aktyvų vertę (GAV), bei, atitinkamai, investicinio vieneto vertę, sudarančią 21,8669 EUR, ir paskirstė subfondo lėšas, iš visų subfondo dalyvių išpirkdama likusius investicinius vienetus.
Lėšos investuotojų pateiktose mokėjimo sąskaitose bus įskaitomos artimiausiu metu, tiksliai įskaitymo dienai priklausant nuo to, ar investiciniai vienetai buvo įsigyti tiesiai iš bendrovės „INVL Asset Management“ (ar saugomi joje), ar per savo finansų tarpininką, finansinių priemonių saugotoją (kai investiciniai vienetai buvo įsigyti per trečiąjį asmenį ir (ar) pas jį yra saugomi investuotojo turimi subfondo investiciniai vienetai).
Subfondo dalyvius, investicinius vienetus įsigijusius tiesiai iš „INVL Asset Management“, bet negavusius paskirstytų lėšų, kviečiame kreiptis į bendrovę ir patikslinti reikalingus lėšų išmokėjimui duomenis.
Priėmus sprendimą panaikinti (likviduoti) INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą, pirmasis subfondo turimų lėšų paskirstymas dalyviams buvo atliktas 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Kartu pranešame, jog nuo 2023 m. gegužės 26 d. INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investiciniai vienetai bus išbraukiami iš Nasdaq Vilnius sąrašo.
Bendrovė „INVL Asset Management“ pažymi, kad tolesni subfondo panaikinimo veiksmai bus vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytais reikalavimais, o detalesnė informacija bus pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.invl.com.
UAB „INVL Asset Management“
Tel. 8 700 55 959
www.invl.com
|