Üldine informatsioon
UPP Olaines OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõttega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks läbi tütarettevõtte Olaines Logistics SIA. Olaines Logistics Park asukoht on Läti Vabariik, Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439.
Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju Ettevõtte ning Grupi väljavaadetele aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool regulaarset äritegevust. Samuti ei ole Ettevõtte ega Grupi äritegevus mõjutatud hooajalistest faktoritest ning puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.
UPP Olaines OÜ ja tema tütarettevõte Olaines Logistics SIA on jätkuvalt tegutsevad.
SIA Olaines Logistics Laenulepingu pikendamine
Luminor-i komitee on vastu võtnud otsuse millega pikendatakse Luminor-i poolt SIA Olaines Logistics-ile antud laenu kuni veebruarini 2025. Lisaks suurendatakse laenu täiendavalt vähemalt 1,8mEUR võrra Olaines Logistics Park-i päikesepargi välja ehitamiseks. Panga marginaalist koosnevat Intressimäära tõstetakse 35 baaspuntki võrra 2,75%-ini, millele lisandub kolme kuu EURIBOR. Oleme kaalumas erinevaid strateegiad EURIBOR-ist sõltuva intressimäära fikseerimiseks. Laenulepingud sõlmitakse märtsi lõpuks.
2022. aasta neljanda kvartali ja kaheteistkümne kuu finantsülevaade
Grupi 2022. a. IV kv. müügitulud oli 652 811 (2021. a. 603 475) eurot, 2022. a. 12 kuu müügitulud olid 2 615 111 (2021. a. 2 468 596) eurot. Ärikasum oli 2022. a. neljandas kvartalis 62 085 (2021. a. 570 208) eurot, kaheteistkümne kuu ärikasum 3 275 542 (2021. a. 2 263 629) eurot. Grupp teenis 2022. a. neljandas kvartalis 185 105 eurot kahjumit (2021. a. 339 821 kasumit), aruandeperioodi kasum 2 219 790 (2021. a. 1 290 577) eurot.
2022. a. müügitulude kasv oli peamiselt tingitud müügitulude arvestusmeetodi erinevusest võrreldes 2021. aastaga. 2022. aastal on arvestatud müüdud kaupade ja teenuste kulu müügituludest eraldi. 2021. a. arvestati neid müügitulude sees ning müügitulusid nimetati neto rendituludeks.
2022. a. IV kvartali madalam ärikasum tulenes 2022. a. novembris toimunud kinnisvara ümberhindamisest, mille käigus hinnati kinnisvarainvesteeringu väärtus 69 000 eurot madalamaks kui 2022. a. märtsis, aga samal ajal kanti kuludesse 2022. a. jooksul Olaines Logistics Parkis tehtud investeeringud põhivarasse 478 000 euro ulatuses, millel oli oluline mõju IV kv. tulemustele. 2022. a märtsis toimunud hindamise tulemusena hinnati kinnisvarainvesteerigu väärtus 1 600 000 euro võrra kõrgemaks võrreldes 2021. aastaga ning kanti kuludesse 2021. a. jooksul Olaines Logistics Parkis tehtud investeeringud põhivarasse 185 000 euro ulatuses. 2022. a märtsi kinnisvarainvesteeringu väärtuse kasvust on tingitud ka 2022. aasta kokkuvõttes kõrgem äri- ning puhaskasum.
| Peamised suhtarvud |
2022 12 kuud** |
2021 12 kuud* |
|
| Puhaskasumi marginaal % | 87,17% | 52,28% | |
| ROA % | 6,73% | 4,00% | |
| Debt-to-EBITDA | 9,4 | 10,3 | |
| LTV | 68,00% | 74,76% | |
| DSCR | 1,1 | 1,1 | |
*Auditeeritud aruande alusel
** Auditeerimata aruande alusel
Juhtkond ja nõukogu
UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. Olaines Logistics SIA juhatuses on samuti üks liige: Siim Sild, juhatuse esimees.
UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.
UPP Olaines OÜ juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on määratud töötasu Olaines Logistics SIA juhatuse liikmele vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusele.
Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu liikmete teisi töötajaid.
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
eurodes
| 31.12.2022** | 31.12.2021* | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 516 673 | 706 599 | ||
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 245 822 | 339 207 | ||
| Käibevara kokku | 762 495 | 1 045 806 | ||
| Kinnisvarainvesteering | 32 870 000 | 31 320 000 | ||
| Põhivara kokku | 32 870 000 | 31 320 000 | ||
| VARAD KOKKU | 33 632 495 | 32 365 806 | ||
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 853 062 | 595 748 | ||
| Tuletisinstrumendid | 0 | 162 078 | ||
| Laenukohustused | 16 137 333 | 23 416 333 | ||
| Lühiajalised kohustused | 16 990 395 | 24 174 159 | ||
| Laenukohustised | 9 172 028 | 2 942 028 | ||
| Pikaajalised kohustised | 9 172 028 | 2 942 028 | ||
| KOHUSTISED KOKKU | 26 162 423 | 27 116 187 | ||
| Osakapital | 2 500 | 2 500 | ||
| Jaotamata kasum | 7 467 572 | 5 247 119 | ||
| OMAKAPITAL KOKKU | 7 470 072 | 5 249 619 | ||
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 33 632 495 | 32 365 806 |
*Auditeeritud aruande alusel
** Auditeerimata aruande alusel
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
eurodes, aasta kohta
| 2022 12 kuud** | 2022 4 kvartal** | 2021 12 kuud* | 2021 4 kvartal* | ||||||
| Müügitulud | 2 701 374 | 681 205 | 2 468 596 | 603 475 | |||||
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu | -136 876 | -24 747 | 0 | 0 | |||||
| Üldhalduskulud | -175 783 | -46 807 | -204 967 | -33 267 | |||||
| Kinnisvarainvesteeringu muutus | 1 550 000 | -69 000 | 0 | 0 | |||||
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -663 173 | -478 566 | 0 | 0 | |||||
| Ärikasum | 3 275 542 | 62 085 | 2 263 629 | 570 208 | |||||
| Finantstulud (-kulud) | -1 055 752 | -247 190 | -973 052 | -230 387 | |||||
| Kasum enne tulumaksu | 2 219 790 | -185 105 | 1 290 577 | 339 821 | |||||
| Tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aruandeperioodi puhaskasum | 2 219 790 | -185 105 | 1 290 577 | 339 821 | |||||
| sh. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist | 2 219 790 | -185 105 | 1 290 577 | 339 821 | |||||
*Auditeeritud aruande alusel
** Auditeerimata aruande alusel