PARANDUS: AS Bercman Technologies 2021. majandusaasta kuue kuu auditeerimata vahearuanne
PARANDUS: Börsiteatele lisatud omakapitali muutuste aruanne.
2021. juunikuus viis ettevõte läbi ettevõtte aktsiate esmase avaliku pakkumise, millele järgnes ettevõtte aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinn AS-i poolt opereeritavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Pakkumine oli edukas – pakkumises osales kokku 4110 investorit ning pakkumine märgiti 14,48 korda üle, mis on rekordiline tulemus Tallinna Börsi ajaloos. Kokku jaotati uutele investoritele 240 000 ettevõtte aktsiat ning kaasati täiendavat kapitali summas 816 000 eurot.
Uuendati ettevõtte ärimudelit – senise otsemüügi asemel kasutatakse eksportturgudel edasimüüjaid. Nii näiteks käivad läbirääkimised Horvaatia suurima telekommunikatsiooniettevõtjaga A1 Hrvatska d.o.o., kes laiendab toodete- ja teenusteportfelli targa linna valdkonnas ning kellega ettevõte plaanib koostöölepingu allkirjastada juba käesoleva aasta oktoobris. Müügitiim on keskendunud rahvusvaheliste edasimüüjate leidmisele ja lepingute sõlmimisele, mille esmaseid tulemusi on oodata majandusaasta teises pooles. Esimese poolaasta jooksul fokusseeriti eksporditurgudena Horvaatiale, Austriale, Šveitsile, Hispaaniale ja Kreekale.
Aruandlusperioodil kasvas ettevõtte meeskond 4 inimese võrra. Juhatus kavatseb meeskonna laiendamisega jätkata järgmistes valdkondades: müük, kommunikatsioon, inseneeria ja tarkvaraarendus. Seisuga 30.06.2021 oli ettevõttes 10 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget.
Ettevõte taotles rahastust H2020 EIC Accelerator meetmest. Bercman taotleb rahastust Euroopa Liidu direktiividele vastava tootearenduse teostamiseks kogueelarvega 2.15 miljonit eurot, millest omafinantseeringu määr on 30%. Taotluse tulem peaks selguma majandusaasta viimases kvartalis. Bercman alustas ka aruandlusperioodi jooksul ettevalmistamistöid EAS-I poolt pakutavale Rakendusuuringute meetme osas.
Koostöös patendibüroo Stellbrink & Partner Patentanwälte mbB viis ettevõte lõpuni patenditaotluse Nutika Ülekäiguraja lahenduse intellektuaalomandi kaitseks.
Aruandlusperiood lõppes kahjumiga summas 209 658 eurot. Kahjum on tingitud ettevõtte kasvu ja arendusse tehtud kulutustest, omatoote edasiarendamisest, täiendavate töötajate värbamisest ettevõttesisese kompetentsi tõstmiseks, investeeringutest immateriaalsetesse varadesse ning aktsiate esmase avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega seotud ühekordsetest kuludest. Ettevõte on arendusfaasis ning kahjumi tekkimine paratamatu, aga uus müügistrateegia lubab oodata kahjumi vähenemist järgmistel aruandlusperioodidel. Tööjõukulu moodustas 2021. esimesel poolaastal 99 640 eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes märkimisväärselt ettevõtte laenukoormus 195 792 eurolt 42 891 eurole, kusjuures laenukoormuseks ei kasutatud avaliku pakkumise tulu.
Juhatuse hinnangul on mõjunud juunis läbi viidud aktsiate esmane avalik pakkumine ettevõtte majandustegevusele toetavalt ning aruandlusperioodi jooksul tekkinud uued võimalused plaanitakse järgnevatel majandusaastatel realiseerida. Seatud eesmärgid käesolevaks majandusaastaks on juhatuse hinnangul realistlikult saavutatavad ning aktiivselt tegeldakse eelduste juhtimisega kiire kasvu võimaldamiseks järgmistel majandusaastatel.
Bilanss
(eurodes)
|
|
30.06.2021 |
30.06.2020 |
|
Varad |
|
|
|
Käibevarad |
|
|
|
Raha |
820 215 |
3 350 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
17 986 |
46 502 |
|
Varud |
74 966 |
113 072 |
|
Kokku käibevarad |
913 167 |
162 924 |
|
Põhivarad |
|
|
|
Materiaalsed põhivarad |
26 434 |
36 694 |
|
Immateriaalsed põhivarad |
145 811 |
119 008 |
|
Kokku põhivarad |
172 245 |
155 702 |
|
Kokku varad |
1 085 412 |
318 626 |
|
Kohustised ja omakapital |
|
|
|
Kohustised |
|
|
|
Lühiajalised kohustised |
|
|
|
Laenukohustised |
42 891 |
113 044 |
|
Võlad ja ettemaksed |
243 603 |
190 535 |
|
Eraldised |
4 168 |
4 168 |
|
Kokku lühiajalised kohustised |
290 662 |
307 747 |
|
Pikaajalised kohustised |
|
|
|
Laenukohustised |
0 |
82 748 |
|
Sihtfinantseerimine |
23 310 |
23 310 |
|
Kokku pikaajalised kohustised |
23 310 |
106 058 |
|
Kokku kohustised |
313 972 |
413 805 |
|
Omakapital |
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
119 847 |
75 000 |
|
Ülekurss |
1 097 788 |
0 |
|
Muud reservid |
156 |
0 |
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) |
-236 693 |
-168 044 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-209 658 |
-2 135 |
|
Kokku omakapital |
771 440 |
-95 179 |
|
Kokku kohustised ja omakapital |
1 085 412 |
318 626 |
Kasumiaruanne
(eurodes)
|
|
01.01.2021 -30.06.2021 |
01.01.2020 -
30.06.2020 |
|
Müügitulu |
3 115 |
43 424 |
|
Muud äritulud |
19 868 |
45 705 |
|
Kaubad, toore, materjal ja teenused |
-12 602 |
-7 479 |
|
Mitmesugused tegevuskulud |
-95 106 |
-15 031 |
|
Tööjõukulud |
-99 640 |
-42 677 |
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
-20 589 |
-20 130 |
|
Muud ärikulud |
-1 456 |
-771 |
|
Ärikasum (kahjum) |
-206 399 |
3 427 |
|
Intressikulud |
-2 463 |
-4 367 |
|
Muud finantstulud ja -kulud |
-785 |
-809 |
|
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist |
-209 658 |
-2 135 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-209 658 |
-2 135 |
Rahavoogude aruanne
(eurodes)
|
|
01.01.2021 -30.06.2021 |
01.01.2020 -
30.06.2020 |
|
Rahavood äritegevusest |
|
|
|
Ärikasum (kahjum) |
-206 399 |
3 427 |
|
Korrigeerimised |
|
|
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
20 589 |
20 130 |
|
Muud korrigeerimised |
81 425 |
-24 000 |
|
Kokku korrigeerimised |
102 014 |
-3 870 |
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
-6 673 |
3 215 |
|
Varude muutus |
-6 082 |
-7 439 |
|
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus |
42 189 |
26 289 |
|
Makstud intressid |
-1 400 |
-4 287 |
|
Kokku rahavood äritegevusest |
-76 351 |
17 335 |
|
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel |
-12 719 |
-18 380 |
|
Kokku rahavood investeerimistegevusest |
-12 719 |
-18 380 |
|
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
Saadud laenud |
130 300 |
48 220 |
|
Saadud laenude tagasimaksed |
-96 716 |
-52 182 |
|
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest |
865 985 |
|
|
Kokku rahavood finantseerimistegevusest |
899 569 |
-3 962 |
|
Kokku rahavood |
810 499 |
-5 007 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
9 727 |
8 743 |
|
Raha ja raha ekvivalentide muutus |
810 499 |
-5 007 |
|
Valuutakursside muutuste mõju |
-11 |
-386 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
820 215 |
3 350 |
Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
Registreerimata aktsiakapital |
Ülekurss |
Muud reservid |
Jaotamata kasum (kahjum) |
Kokku |
|
30.06.2020 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
-170 179 |
-95 179 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-66 513 |
-66 513 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
0 |
100 592 |
0 |
0 |
0 |
100 592 |
|
Muud muutused omakapitalis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
|
31.12.2020 |
75 000 |
100 592 |
0 |
0 |
-236 693 |
-61 101 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-209 658 |
-209 658 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
44 847 |
-100 592 |
1 097 788 |
0 |
0 |
1 042 043 |
|
Muutused reservides |
0 |
0 |
0 |
156 |
0 |
156 |
|
30.06.2021 |
119 847 |
0 |
1 097 788 |
156 |
-446 351 |
771 440 |
AS Bercman Technologies juhataja Mart Suurkask kommentaar:
"Bercmani jaoks oli 2021. aasta esimene poolaasta märgilise tähtsusega ettevõtte edasise kasvu jaoks. Esimese poolaasta eesmärk oli välja töötada toimiv müügistrateegia lähtudes ärimudelist, investeerida tootearendusse ning värbamisse tulenevalt meie kasvueesmärkidest. Liigume üha kindlamalt seatud eesmärkide poole. Läbi viidud aktsiate avalik pakkumine ning sellele järgnev aktsiate kauplemisele võtmine First Northil on aidanud meie missioonil jõuda laiema üldsuseni, mis on tugevaks eelduseks ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Iseloomustame esimest poolaastat kui tugeva vundamendi rajamist kasvuks. Lisaks on ka muude ärimahtude oodatav kasv laiapõhjaline ning rahvusvaheline äritegevus jõudsalt laienemas."
AS Bercman Technologies on 2016. aastal asutatud süvatehnoloogia ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on liiklusohutust suurendavate toodete ja teenuste arendamine ja müümine. Ettevõtte missiooniks on liiklussurmade elimineerimine. Lisaks soovime kaasa aidata isejuhtivate sõidukite levikule. Võttes arvesse tulevikuväljavaateid automaatsete ja autonoomsete sõidukite leviku osas usub ettevõte, et valdkonna areng on paljulubav ning pakub häid võimalusi ettevõtte kiireks globaalseks laienemiseks.
Mart Suurkask
AS Bercman Technologies juhataja
Telefon: +37253402902
E-post: mart.suurkask@bercman.com
|