Tuul Mobility OÜ 2022. majandusaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tegevusaruanne
Üldine informatsioon
Tuul Mobility OÜ on registreeritud Eesti Äriregistris 16.12.2021. Kuni 2021. aasta lõpuni toimus Tuule renditeenuse osutamine Comodule OÜ koosseisus. 2022. aasta 1. jaanuarist tegutseb Tuule üksus Comodule OÜ 100% tütarettevõttena Tuul Mobility OÜ (edaspidi “Tuul”).
2022. aasta olulised sündmused
Perioodil 11. märts kuni 23. märts korraldas Tuul edukalt avaliku võlakirja pakkumise. Pakkumise tulemusena emiteeris Tuul 6200 võlakirja kogunimiväärtusega 3,1 miljonit eurot. Lisanduvat kapitali kasutati ettevõtte tegevuse laiendamiseks - tõukerattapargi suurendamiseks 2200 tõukerattaga ning Läti turu avamiseks.
Tuul tegi tellimuse 2200 uue tõukeratta soetamiseks. I poolaasta jooksul tarniti Tuulele 1420 tõukeratast, mis on võrreldes esialgse plaaniga 30% vähem. Tarned hilinesid globaalsete tarneahela probleemide ja komponentide kriisi tõttu. Ülejäänud tõukerattad saabusid 2022. aasta kolmanda kvartali jooksul. Tõukerattapargi suurendamise investeeringu suurus oli kokku 2,73 miljonit eurot.
Terve 2022. aasta jooksul pakuti tõukerataste renditeenust Tallinnas. Tuul alustas 8. aprillil tõukerataste renditeenuse pakkumisega Lätis, Riias. Läti turu avamisega avas Tuul oma esimese välisturu väljaspool Eestit täites sellega eesmärgi avada 2022. aastal üks uus turg. 25. mail taasavas Tuul tõukerataste renditeenuse pakkumise ka Pärnus. Hooajaline Pärnu renditeenus pandi pausile 1. septembril.
Majandustulemused
Tuule konsolideeritud auditeerimata 2022. II poolaasta müügitulu oli 1 451 093 eurot, mis on 118% kasv võrreldes I poolaastaga. Tuule konsolideeritud auditeerimata 2022. müügitulu oli 2 116 646 eurot, mis oli plaanipärane ja vastas korrigeeritud prognoosidele (2,133 miljonile eurole).
II poolaasta müügitulu kasv oli ootuspärane, sest Baltikumi regioonis on ajalooliselt II poolaasta tugevama nõudlusega kui I poolaasta, samuti oli Tuulel II poolaastal kasutusel rohkem renditõukerattaid võrreldes I poolaastaga.
Korrigeerisime kasumiaruandes võrreldes 2022. aasta I poolaasta aruandega Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu arvestust selliselt, et see kajastaks täpsemalt teenuse pakkumiseks vajalikke kulusid (varasemalt olid sinna sisse arvestatud ekslikult arendus- ja üldhalduskulud). 2022. aasta brutokasum oli 834 939 eurot (brutokasumi marginaal 39.4%). 2022. aasta EBITDA oli 176 195 eurot.
Konsolideeritud bilanss
(eurodes)
|
|
31.12.2022 |
30.06.2022 |
01.01.2022 |
|
Varad |
|
|
|
|
Käibevarad |
|
|
|
|
Raha |
295 238 |
705 824 |
102 500 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
145 499 |
62 577 |
0 |
|
Varud |
88 777 |
24 877 |
46 481 |
|
Kokku käibevarad |
529 514 |
793 278 |
148 981 |
|
Põhivarad |
|
|
|
|
Nõuded ja ettemaksed |
0 |
685 655 |
2 832 |
|
Materiaalsed põhivarad |
3 064 466 |
2 405 667 |
614 982 |
|
Immateriaalsed põhivarad |
193 918 |
204 691 |
215 464 |
|
Kokku põhivarad |
3 258 384 |
3 296 013 |
833 278 |
|
Kokku varad |
3 787 898 |
4 089 291 |
982 259 |
|
Kohustised ja omakapital |
|
|
|
|
Kohustised |
|
|
|
|
Lühiajalised kohustised |
|
|
|
|
Võlad ja ettemaksed |
407 706 |
455 848 |
10 933 |
|
Kokku lühiajalised kohustised |
407 706 |
455 848 |
10 933 |
|
Pikaajalised kohustised |
|
|
|
|
Laenukohustised |
3 100 000 |
3 100 000 |
100 000 |
|
Kokku pikaajalised kohustised |
3 100 000 |
3 100 000 |
100 000 |
|
Kokku kohustised |
3 507 706 |
3 555 848 |
110 933 |
|
Omakapital |
|
|
|
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv
omakapital |
|
|
|
|
Osakapital nimiväärtuses |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Muud reservid |
868 826 |
868 826 |
868 826 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-591 134 |
-337 883 |
0 |
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv
omakapital |
280 192 |
533 443 |
871 326 |
|
Kokku omakapital |
280 192 |
533 443 |
871 326 |
|
Kokku kohustised ja omakapital |
3 787 898 |
4 089 291 |
982 259 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)
|
|
2022 |
2022
I poolaasta |
2022
II poolaasta |
2021 |
|
Müügitulu |
2 116 646 |
665 553 |
1 451 093 |
0 |
|
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu |
-1 281 707 |
-399 527 |
-882 180 |
0 |
|
Brutokasum (-kahjum) |
834 939 |
266 026 |
568 913 |
0 |
|
Turustuskulud |
-79 886 |
-30 562 |
-49 324 |
0 |
|
Üldhalduskulud |
-1 110 459 |
-483 309 |
-627 150 |
0 |
|
Muud ärikulud |
0 |
-8 883 |
8 883 |
0 |
|
Ärikasum (kahjum) |
-355 406 |
-256 728 |
-98 678 |
0 |
|
Intressikulud |
-235 728 |
-81 155 |
-154 573 |
0 |
|
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist |
-591 134 |
-337 883 |
-253 251 |
0 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-591 134 |
-337 883 |
-253 251 |
0 |
|
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) |
-591 134 |
-337 883 |
-253 251 |
0 |
|
EBIDTA |
176 195 |
-110 566 |
286 761 |
0 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)
|
|
2022 |
2022
II poolaasta |
2021 |
|
Rahavood äritegevusest |
|
|
|
|
Ärikasum (kahjum) |
-355 406 |
-98 676 |
0 |
|
Korrigeerimised |
|
|
|
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
531 601 |
385 843 |
0 |
|
Kasum (kahjum) põhivarade müügist |
-3 450 |
0 |
0 |
|
Muud korrigeerimised |
-3 855 |
0 |
0 |
|
Kokku korrigeerimised |
524 296 |
385 843 |
0 |
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
-142 667 |
-234 185 |
0 |
|
Varude muutus |
-42 296 |
-63 900 |
0 |
|
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus |
317 554 |
-48 142 |
0 |
|
Kokku rahavood äritegevusest |
301 481 |
-59 060 |
0 |
|
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
|
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel |
-2 953 743 |
-351 526 |
0 |
|
Kokku rahavood investeerimistegevusest |
-2 953 743 |
-351 526 |
0 |
|
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
|
Saadud laenud |
60 000 |
0 |
100 000 |
|
Saadud laenude tagasimaksed |
-160 000 |
0 |
0 |
|
Makstud intressid |
-155 000 |
0 |
0 |
|
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest |
0 |
0 |
2 500 |
|
Muud laekumised finantseerimistegevusest |
3 100 000 |
0 |
0 |
|
Kokku rahavood finantseerimistegevusest |
2 845 000 |
0 |
102 500 |
|
Kokku rahavood |
192 738 |
-410 586 |
102 500 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
102 500 |
705 824 |
0 |
|
Raha ja raha ekvivalentide muutus |
192 738 |
-410 586 |
102 500 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
295 238 |
295 238 |
102 500 |
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
|
|
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
Kokku |
|
|
Osakapital
nimiväärtuses |
Muud reservid |
Jaotamata kasum
(kahjum) |
|
16.12.2021 |
2 500 |
|
|
2 500 |
|
Muutused reservides |
|
868 826 |
|
868 826 |
|
31.12.2021 |
2 500 |
868 826 |
0 |
871 326 |
Aruandeperioodi kasum
(kahjum) |
|
|
-337 883 |
-337 883 |
|
30.06.2022 |
2 500 |
868 826 |
-337 883 |
533 443 |
Aruandeaasta kasum
(kahjum) |
|
|
-591 134 |
-591 134 |
|
31.12.2022 |
2 500 |
868 826 |
-591 134 |
280 192 |
Tuul Mobility OÜ pakub elektritõukerataste rendi teenust. Tuule missioon on pakkuda keskkonnahoidlikku, efektiivset ja mugavat liikumisvõimalust, rikastades sellega linna elustiili ning vähendades ökoloogilist jalajälge ja linnamüra. Oma missiooni täidab Tuul rentides välja Eestis toodetud vastupidavaid ja loodussõbralikke e-tõukerattaid ning neid loodussäästlikult opereerides.
Lisainfo:
Jaan Kekišev
Tuul Mobility OÜ
Juhatuse liige
jaan@tuul.xyz
|