Olulised sündmused
Luminori laenulepingu pikendamine
30. märtsil 2023. a. pikendas Grupp laenulepingut Luminor Bank AS-iga kuni 2025. aasta veebruarini. Laenu põhiosa suurendatakse ka planeeritava 2 MW päikesepargi ning maa, millele park planeeritakse, ostu finantseerimiseks. Panga marginaalist koosnevat intressimäära tõstetakse 35 baaspuntki võrra 2,75%-ini, millele lisandub kolme kuu EURIBOR. Grupp on kaalumas erinevaid strateegiad EURIBOR-ist sõltuva intressimäära riski mõistlikult maandamiseks.
SIA Olaines Logistics omandas kinnistu rajatava päiksepargi jaoks
19.05.2023 kanti SIA Olaines Logistics kinnistusraamatusse kinnistu 8080 003 0664 omanikuks, kinnistul algavad lähinädalatel päikesepargi ehitustööd. Paneelid ning inverterid on kohal, liitumislepingud on sõlmitud. Park plaanitakse üle anda augusti alguses.
Tehingut finantseerimiti lühiajalise käibekapitalilaenuga Emaettevõtte (UPP Logistics Properties OÜ) poolt. Lühiajaline käibekapitalilaen tagastatakse Emaettevõttele peale Luminori pangalaenu põhiosa suurendamist.
Nõukogu tagasikutsumine ning põhikirja muutmine
UPP Olaines OÜ osanik UPP Logistics Properties OÜ otsustas 26.04.2023 kutsuda tagasi UPP Olaines OÜ nõukogu ning sellega seoses muuta ka UPP Olaines OÜ põhikirja. Otsus ning põhikiri avaldati koos vastava börsiteatega Nasdaq Baltic börsil 26.04.2023.
UPP Logistics Properties OÜ otsustas nõukogu tagasi kutsuda kuna nõukogul puudub funktsioon. United Partners konsolideeris juba 2020. aastal oma ärikinnisvara investeeringud UPP Logistics Properties OÜ alla ning UPP Olaines OÜ äritegevust puudutavad otsused tehakse UPP Logistics Properties OÜ tasemel. Lisaks UPP Olaines OÜ nõukogule kutsuti tagasi ka kõikide teiste UPP Olaines OÜ sõsarettevõtete nõukogud.
NNL Latvija SIA rendilepingu pikendamine
21. aprillil 2023. a. pikendas SIA Olaines Logistics üürilepingut NNL LV SIA-ga 2031. aasta veebruarini. NNL LV-l oli vajadus täiendava külmlao pinna järele, mille tõttu lõpetasime rendisuhte Girtekos Logistika SIA allüürnikuga ning andsime täiendavalt 864m2 sügavkülmutatud pinda NNL LV käsutusse. Rendilepinguga lepiti kokku ka uues baasrendi määras, mis on 8% madalam võrreldes 2022. aasta lõpuga. Samal ajal uus baasmäär kõrgem, võrreldes üüriga mida Olaines Logistics teenis varasemalt 864m2 allüüritud pinnalt ning kokkuvõttes on mõju rendivoole väike.
2023. aasta esimese kvartali finantsülevaade
Grupi 2023. a. I kv. müügitulud oli 689 937 (2022. a. 669 660) eurot. Ärikasum oli 2023. a. esimeses kvartalis 601 570 (2022. a. 2 036 349) eurot. Grupi puhaskasum 2023. a. I kv. oli 269 758 (2022. a. 1 767 269) eurot.
Aruandeperioodi madalam äri- ning puhaskasum tuleneb 2022. a. kõrgemast võrdlusbaasist 2022. a. veebruaris toimunud kinnisvara ümberhindamise tõttu.
| Kontserni suhtarvud | 2023 3 kuud | 2022 3 kuud |
| Puhaskasumi marginal % | 39,10% | 263,91% |
| ROA % | 0,80% | 5,34% |
| LTV % | 67,26% | 70,28% |
| DSCR | 1,2 | 1,1 |
Juhtkond
UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. Olaines Logistics SIA juhatuses on samuti üks liige: Siim Sild, juhatuse esimees.
UPP Olaines OÜ juhatuse liikmele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on määratud töötasu Olaines Logistics SIA juhatuse liikmele vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusele. Grupis ei ole peale juhatuse liikmete teisi töötajaid.
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
| eurodes | 31.03.2023 | 31.03.2022 | |
| Raha ja raha ekvivalendid | 578 021 | 702 517 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 107 985 | 179 422 | |
| Käibevara kokku | 686 006 | 881 939 | |
| Kinnisvarainvesteering | 32 870 000 | 32 939 000 | |
| Kinnisvarainvesteeringu parendused | 62 016 | 136 814 | |
| Maa (soetusmaksumuses) | 284 248 | 0 | |
| Põhivara kokku | 33 216 264 | 33 075 814 | |
| VARAD KOKKU | 33 902 270 | 33 957 753 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 786 091 | 734 552 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 113 286 | |
| Laenukohustused | 1 364 000 | 16 935 333 | |
| Lühiajalised kohustused | 2 150 091 | 17 783 171 | |
| Laenukohustised | 24 012 349 | 9 157 028 | |
| Pikaajalised kohustised | 24 012 349 | 9 157 028 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 26 162 440 | 26 940 199 | |
| Osakapital | 2 500 | 2 500 | |
| Jaotamata kasum | 7 737 330 | 7 015 054 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 7 739 830 | 7 017 554 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 33 902 270 | 33 957 753 |
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
| eurodes | I kvartal 2023 | I kvartal 2022 | |
| Müügitulud | 689 937 | 669 660 | |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu | (32 230) | (32 812) | |
| Brutokasum | 657 707 | 636 848 | |
| Üldhalduskulud | (50 012) | (33 042) | |
| Kinnisvarainvesteeringu muutus | 0 | 1 434 393 | |
| Muud kulud | (6 125) | (1 850) | |
| Ärikasum | 601 570 | 2 036 349 | |
| Finantstulud (-kulud) | (331 812) | (269 079) | |
| Kasum enne tulumaksu | 269 758 | 1 767 269 | |
| Äriühingu tulumaks | 0 | 0 | |
| Aruandeperioodi kasum | 269 758 | 1 767 269 | |
| Aruandeperioodi koondkasum kokku | 269 758 | 1 767 269 |