Korrektion af indre værdiVi skal hermed korrigere den offentliggjorte indre værdi samt emissions- og indløsningskurser på European CLO Investment Grade KL (DK0060804136 - ACACIGDKK) per den 13. december 2018. De korrekte priser fremgår herunder: - Indre værdi: 983,49 (tidl. oplyst: 989,28)
- Emissionskurs: 985,95 (tidl. oplyst: 991,70)
- Indløsningskurs: 981,08 (tidl. oplyst: 986,85)
Alle berørte investorer er orienteret, og priserne er korrigeret. Kontaktperson(er):
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk
|