UAB „INVL Asset Management“ 2023 m. kovo 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Lithuanian

Paskelbta: 2023-03-27 12:53:37 CEST

Vilnius, Lietuva, 2023-03-27 12:53 CEST --

Lentelėje pateikiami UAB „INVL Asset Management“ valdomų fondų 2023 m. kovo 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fund	Unit price, EUR	Issued units	Redeemed units	Total number of issued units
INVL Emerging Europe Bond Subfund	37,9289	0	0	195367,9588
INVL Baltic Fund	51,9062	423,774809	78,6243	216623,267689

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com