2024. a I kv finantsülevaade
2024. a I kv müügitulu oli 337 tEUR (2023. a I kv 331 tEUR).
Ärikasum oli 2024. a esimeses kvartalis 306 tEUR (2023. a I kv 248 tEUR). EBITDA oli 2024. a esimeses kvartalis 306 tEUR (2023. a I kv 302 tEUR).
Puhaskasum oli 2024. a esimeses kvartalis 117 tEUR (2023. a I kv 83 tEUR).
Aruandlusperioodi kõrgem äri- ja puhaskasum tulenes sellest, et firmaväärtusega seotud amortisatsioonikulusid aruandlusperioodil puudusid, kuna firma väärtus oli aruandlusperioodiks 31.12.2023 täielikult amortiseerunud.
| Peamised suhtarvud |
3 kuud 2024 |
3 kuud 2023 |
| Võla ja omakapitali suhe (kordades) | 3,60 | 4,25 |
| Võlakordaja (kordades) | 0,81 | 0,84 |
| Pikaajalise laenu kordaja (kordades) | 0,66 | 0,80 |
| Omakapitali rentaablus % | 3,73% | 2,99% |
| Omakapitali osakaal (kordades) | 0,19 | 0,16 |
| ROA % | 0,70% | 0,49% |
Juhtkond
Kontserni emaettevõtte juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees.
Juhatuse liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.
Kontserni tütarettevõttes on samuti üks juhatuse liige, kes saab selle eest ka sümboolset tasu.
Peale juhatuse liikmete ei ole Kontsernis teisi töötajaid.
UPP & CO Kauno 53 OÜ ja tema tütarettevõtte, UAB Promalita, on jätkuvalt tegutsevad.
Juhatuse liige
Marko Tali
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
| (eurodes) | 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
| Raha | 628 368 | 720 393 | |
| Nõuded ja ettemaksed | 15 137 | 16 801 | |
| Käibevara kokku | 643 505 | 737 194 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 16 150 000 | 16 150 000 | |
| Materiaalne põhivara | 12 | 110 | |
| Firmaväärtus | 0 | 160 108 | |
| Põhivara kokku | 16 150 012 | 16 310 218 | |
| VARAD KOKKU | 16 793 517 | 17 047 412 | |
| Lühiajalised laenukohustised | 5 160 000 | 460 000 | |
| Võlad ja ettemaksed | 72 345 | 101 016 | |
| Lühiajalised kohustised kokku | 5 232 345 | 561 016 | |
| Pikaajalised laenukohustised | 6 130 184 | 11 390 184 | |
| Pikaajalised eraldised | 2 297 995 | 2 309 203 | |
| Pikaajalised kohustised kokku | 8 428 179 | 13 699 387 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 13 660 524 | 14 260 403 | |
| Osakapital | 2 500 | 2 500 | |
| Jaotamata kasum | 3 130 493 | 2 784 509 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 3 132 993 | 2 787 009 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 16 793 517 | 17 047 412 |
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
| (eurodes) |
2024 I kvartal |
2023 I kvartal |
|||||
| Müügitulud | 337 295 | 331 391 | |||||
| Äritulud kokku | 337 295 | 331 391 | |||||
| Ostetud kaupade ja teenuste kulud | -10 951 | -4 143 | |||||
| Mitmesugused tegevuskulud | -20 295 | -25 291 | |||||
| Tööjõu kulud | -129 | -129 | |||||
| Põhivara kulum | 0 | -53 661 | |||||
| Ärikasum | 305 920 | 248 167 | |||||
| Finantstulud (-kulud) | -171 859 | -152 073 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 134 061 | 96 094 | |||||
| Tulumaks | -17 068 | -12 831 | |||||
| Aruandeaasta puhaskasum | 116 993 | 83 263 | |||||
| sh Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist | 116 993 | 83 263 |