AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta kolmanda kvartali finantstulemusedAS-i Tallinna Vesi 2021. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 13,61 miljonit eurot, suurenedes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 2,5%. Müügitulu kasvu põhjustas leebematest koroonapiirangutest tingitud äriklientide suurem veetarbimine ning ehitusteenuste tulu suurenemine. Põhitegevuspiirkonna eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu jäi samale tasemele, ulatudes 5,10 miljoni euroni. Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud teenustest saadud tulu suurenes 3,0% võrra 3,83 miljoni euroni, mis tulenes veeteenuste tarbimise kasvust 0,11 miljoni euro võrra. Pandeemiaga seotud piirangute mõningane leevendamine võimaldas hotellidel ja spaadel ning meelelahutusasutustel avaneda juunis ning kontorites töötas rohkem inimesi. Ettevõtte 2021. aasta kolmanda kvartali brutokasum oli 5,36 miljonit eurot, mis on 0,44 miljoni euro võrra väiksem tänu suurematele müüdud toodete ja teenuste kulule. Ettevõtte ärikasum oli 5,50 miljonit eurot, mis on 0,26 miljonit eurot madalam kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutas samuti eelkõige müüdud toodete ja teenuste kulu tõus. Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta kolmandas kvartalis 5,34 miljonit eurot, mis on 0,30 miljoni võrra väiksem kui 2020. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt ärikasumi langusest, mida täiendasid madalamad intressikulud. Tütarettevõte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga kolmandas kvartalis tänu 2020. aasta ja ka 2021. aasta esimese üheksa kuu jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustike ja tee-ehituse projektidele Tallinnas ja selle lähiümbruses. Ehitusteenuste müügitulu oli kolmandas kvartalis 2,23 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 30,5%-list kasvu. PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD miljonites eurodes
v.a suhtarvud
| 3. kvartal | Muutus 2021/ 2020
| 9 kuud | Muutus 2021/ 2020
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | | Müügitulu | 13,61 | 13,28 | 16,49 | 2,5% | 38,36 | 38,55 | 47,30 | -0,5% | | Brutokasum | 5,36 | 5,80 | 8,92 | -7,5% | 15,78 | 16,59 | 25,97 | -4,9% | | Brutokasumi marginaal % | 39,40 | 43,69 | 54,12 | -9,8% | 41,12 | 43,04 | 54,91 | -4,5% | | Amortisatsioonieelne ärikasum | 7,17 | 7,35 | 9,01 | -2,4% | 20,20 | 20,66 | 25,47 | -2,3% | | Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 52,67 | 55,33 | 54,63 | -4,8% | 52,64 | 53,60 | 53,85 | -1,8% | | Ärikasum | 5,50 | 5,77 | 7,52 | -4,6% | 15,36 | 16,03 | 21,01 | -4,2% | | Ärikasum – põhitegevus | 5,15 | 5,44 | 7,19 | -5,2% | 14,61 | 15,37 | 20,37 | -4,9% | | Ärikasumi marginaal % | 40,42 | 43,43 | 45,60 | -6,9% | 40,04 | 41,58 | 44,42 | -3,7% | | Kasum enne tulumaksustamist | 5,41 | 5,64 | 7,33 | -4,1% | 15,09 | 15,70 | 20,35 | -3,9% | | Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 39,72 | 42,45 | 44,47 | -6,4% | 39,32 | 40,73 | 43,03 | -3,4% | | Puhaskasum | 5,34 | 5,64 | 7,33 | -5,3% | 12,96 | 11,34 | 16,81 | 14,3% | | Puhaskasumi marginaal % | 39,21 | 42,45 | 44,47 | -7,6% | 33,78 | 29,43 | 35,53 | 14,8% | | Vara puhasrentaablus % | 2,13 | 2,24 | 2,89 | -5,0% | 5,10 | 4,40 | 6,64 | 16,0% | | Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 55,54 | 57,73 | 59,29 | -3,8% | 55,54 | 57,73 | 59,29 | -3,8% | | Omakapitali puhasrentaablus % | 4,87 | 5,42 | 7,27 | -10,0% | 11,55 | 10,20 | 16,21 | 13,2% | | Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 3,07 | 3,66 | 5,14 | -16,1% | 3,07 | 3,66 | 5,14 | -16,1% | | Maksevõime kordaja | 3,01 | 3,62 | 5,10 | -16,9% | 3,01 | 3,62 | 5,10 | -16,9% | | Investeeringud põhivarasse | 4,32 | 5,91 | 4,65 | -27,0% | 9,95 | 13,77 | 10,76 | -27,7% | | Dividendide väljamaksmise määr % | na | 77,70 | 72,05 | | na | 77,70 | 72,05 | |
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded | KOONDKASUMIARUANNE | III kvartal | III kvartal | | 9 kuud | 9 kuud | | 12 kuud | | tuhandetes eurodes | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | 2020 | | | | | | | | | | | Müügitulu | 13 611 | 13 276 | | 38 363 | 38 545 | | 51 717 | | Müüdud toodete/teenuste kulud | -8 248 | -7 476 | | -22 588 | -21 954 | | -29 491 | | BRUTOKASUM | 5 363 | 5 800 | | 15 775 | 16 591 | | 22 226 | | | | | | | | | | | Turustuskulud | -108 | -94 | | -332 | -320 | | -433 | | Üldhalduskulud | -847 | -1 123 | | 0 | -3 631 | | -4 576 | | Muud äritulud(+)/-kulud (-) | 1 093 | 1 182 | | 3 308 | 3 387 | | 4 567 | | ÄRIKASUM | 5 501 | 5 765 | | 15 361 | 16 027 | | 21 784 | | | | | | | | | | | Intressitulud | 1 | 3 | | 8 | 28 | | 31 | | Intressikulud | -96 | -113 | | -283 | -357 | | -473 | | Muud finantstulud (+)/ -kulud (-) | | | | | | | | | KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 5 406 | 5 635 | | 15 086 | 15 698 | | 21 342 | | | | | | | | | | | Dividendide tulumaks | -70 | 0 | | -2 126 | -4 355 | | -4 610 | | | | | | | | | | | PERIOODI PUHASKASUM | 5 336 | 5 635 | | 12 960 | 11 343 | | 16 732 | | PERIOODI KOONDKASUM | 5 336 | 5 635 | | 12 960 | 11 343 | | 16 732 | | | | | | | | | | | Jaotatav kasum: | | | | | | | | | A- aktsia omanikele | 5 336 | 5 634 | | 12 960 | 11 342 | | 16 731 | | B- aktsia omanikule | 0,00 | 0,60 | | 0,00 | 0,60 | | 0,60 | | | | | | | | | | | Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 0,27 | 0,28 | | 0,65 | 0,57 | | 0,84 | | Kasum B aktsia kohta (eurodes) | 0 | 600 | | 0 | 600 | | 600 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | | | | | | tuhandetes eurodes | 30.09.2021 | 30.09.2020 | | 31.12.2020 | | | | | | | | VARAD | | | | | | KÄIBEVARA | | | | | | Raha ja raha ekvivalendid | 36 143 | 45 868 | | 44 514 | | Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 6 858 | 6 827 | | 7 019 | | Varud | 849 | 695 | | 701 | | KÄIBEVARA KOKKU | 43 850 | 53 390 | | 52 234 | | | | | | | | PÕHIVARA | | | | | | Materiaalne põhivara | 208 002 | 198 839 | | 202 802 | | Immateriaalne põhivara | 532 | 598 | | 629 | | PÕHIVARA KOKKU | 208 534 | 199 437 | | 203 431 | | | | | | | | VARAD KOKKU | 252 384 | 252 827 | | 255 665 | | | | | | | | KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | | | | | | | | | | | | LÜHIAJALISED KOHUSTISED | | | | | | Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa | 386 | 397 | | 393 | | Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 3 630 | 3 631 | | 3 630 | | Võlad hankijatele ja muud võlad | 7 182 | 7 757 | | 7 084 | | Tuletisinstrumendid | 0 | 28 | | 0 | | Ettemaksed | 3 096 | 2 757 | | 2 445 | | LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 14 294 | 14 570 | | 13 552 | | | | | | | | PIKAAJALISED KOHUSTISED | | | | | | Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 36 226 | 33 278 | | 34 564 | | Rendikohustised | 1 185 | 1 465 | | 1 400 | | Laenukohustised | 82 144 | 85 791 | | 83 978 | | Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 6 018 | 10 832 | | 9 628 | | Edasilükkunud tulumaks | 264 | 0 | | 255 | | Muud võlad | 38 | 25 | | 32 | | PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 125 875 | 131 391 | | 129 857 | | KOHUSTISED KOKKU | 140 169 | 145 961 | | 143 409 | | | | | | | | OMAKAPITAL | | | | | | Aktsiakapital | 12 | 12 | | 12 000 | | Ülekurss | 24 734 | 24 734 | | 24 734 | | Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | | 1 279 | | Jaotamata kasum | 74 203 | 68 854 | | 74 243 | | OMAKAPITAL KOKKU | 112 215 | 106 866 | | 112 256 | | | | | | | | KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 252 384 | 252 827 | | 255 665 |
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | 9 kuud | 9 kuud | | 12 kuud | | tuhat eurot | 2021 | 2020 | | 2020 | | | | | | | | ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | | | | | | Ärikasum | 15 361 | 16 027 | | 21 784 | | Korrigeerimine kulumiga | 4 837 | 4 634 | | 6 283 | | Korrigeerimine rajamistuludega | -379 | -341 | | -542 | | Muud mitterahalised korrigeerimised | -3 610 | -3 610 | | -4 814 | | Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | 0 | -14 | | -14 | | Äritegevusega seotud käibevara muutus | 24 | 221 | | 140 | | Äritegevusega seotud kohustiste muutus | 537 | -249 | | -215 | | ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | 16 770 | 16 668 | | 22 622 | | | | | | | | INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | | | | | | Põhivara soetamine | -9 491 | -10 114 | | -15 682 | | Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 1 933 | 1 618 | | 1 998 | | Põhivara müügitulu | 0 | 32 | | 32 | | Saadud intressid | 11 | 34 | | 35 | | INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -7 547 | -8 430 | | -13 617 | | | | | | | | FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | | | | | | Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swap-intressid | -353 | -519 | | -719 | | Tasutud rendimaksed | -307 | -452 | | -555 | | Saadud laenud | 0 | 0 | | 0 | | Tasutud laenud | -1 818 | -1 818 | | -3 636 | | Tasutud dividendid | -12 841 | -19 888 | | -19 888 | | Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | -159 | -113 | | -113 | | Tasutud tulumaks dividendidelt | -2 116 | -4 355 | | -4 355 | | FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -17 594 | -27 145 | | -29 266 | | | | | | | | RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | -8 371 | -18 907 | | -20 261 | | | | | | | | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 44 514 | 64 775 | | 64 775 | | | | | | | | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 36 143 | 45 868 | | 44 514 |
Aleksandr Timofejev Tegevjuht Juhatuse liige +372 62 62 200 aleksandr.timofejev@tvesi.ee Kristi Ojakäär Finantsdirektor Juhatuse liige +372 62 62 200 kristi.ojakaar@tvesi.ee
|