Offentliggjort: 2022-01-11 15:58:00 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Udlodning for 4. kvartal 2021

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udlodninger for fjerde kvartal af 2021. Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på foreningens ordinære generalforsamling.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2021 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

ISINKortnavnAndelsklasse/afdelingDKK/andel
DK0060804052   ACAECOAccunia Invest EUR CLO Opportunity KL14
DK0060804136ACACIGDKK   Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK7
DK0061149036ACKEHYAccunia Invest European High Yield (KL)15
DK0061267747ACAEUCAccunia Invest European CLO AAA/AA AKK DKK   6

Tidsplan
24. januar 2022 - Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte
25. januar 2022 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
27. januar 2022 - Udbyttet er til disposition på investors konto


Kontaktperson:
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.
Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds.
Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70
contact@accunia.com