I forlængelse af meddelelser af den 22. og 23. marts, 26. april samt 16. juni 2022 kan det oplyses, at det faktiske ombytningsforhold for fusionerne mellem
- AKL Nordiske Aktier P (ISIN DK0060130235) (”Ophørende andelsklasse”) og AKL Danske Aktier P (ISIN: DK0010260629) begge i Investeringsforeningen SEBinvest, med sidstnævnte som den fortsættende enhed
nu er beregnet og revideret. Ombytningsforholdet, samt de indre værdier, der er lagt til grund herfor, fremgår af tabellen nedenfor.
| ISIN | Indre værdi | ||
| Ophørende andelsklasse | AKL Nordiske Aktier P | DK0060130235 | 106,948889 |
| Fortsættende andelsklasse | AKL Danske Aktier P | DK0010260629 | 138,761243 |
| Ombytningsforhold | 1: 0,770740 | ||
Ombytningen til andele i den Fortsættende andelsklasse, som investorerne i den Ophørende andelsklasse vil kunne se i deres depoter den 29. juni 2022, finder sted ved en Corporate Action i Euronext Securities.
Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kan ombyttes til hele andele i den Fortsættende andelsklasse, udbetales kontant til medlemmerne, ligeledes via Euronext Securities, der tillige udsender nota vedrørende ombytningen og ombytningsforholdet til alle medlemmer i den Ophørende afdeling.
For yderligere oplysninger om fusionen henvises til den af bestyrelsen udarbejdede fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan hentes på foreningens hjemmeside, sebinvest.dk
Alternativt kan Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, kontaktes på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest
