English
Published: 2024-02-28 12:52:10 CET
SEBinvest
Net Asset Value

Meddelelse om fejl NAV i perioden 26. februar 2024

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

København, den 28. februar 2024

Meddelelse om fejl NAV i perioden 26. februar 2024 klokken 09:30-10:34 i Investeringsforeningen SEBinvest

I SEBinvest AKL Nordamerika Aktier SRI I (ISIN: DK0016283997) har der i tidsrummet 9:30-10:34 d. 26. februar 2024 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

ISIN AfdelingTidsintervalAfvigelse i NAVFor lav eller for høj
DK0016283997SEBinvest AKL Nordamerika Aktier SRI I09:30-10:340,5-1,3373%For høj

Der er i nævnte tidsrum i mindre omfang foretaget indløsninger i andelsklassen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest