Meddelelse om fejl NAV i perioden 26. februar 2024Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6 Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K København, den 28. februar 2024 Meddelelse om fejl NAV i perioden 26. februar 2024 klokken 09:30-10:34 i Investeringsforeningen SEBinvest I SEBinvest AKL Nordamerika Aktier SRI I (ISIN: DK0016283997) har der i tidsrummet 9:30-10:34 d. 26. februar 2024 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier. | ISIN | Afdeling | Tidsinterval | Afvigelse i NAV | For lav eller for høj | | DK0016283997 | SEBinvest AKL Nordamerika Aktier SRI I | 09:30-10:34 | 0,5-1,3373% | For høj |
Der er i nævnte tidsrum i mindre omfang foretaget indløsninger i andelsklassen. Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest
|