UPP & CO Kauno 53 OÜ 2024. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
2024. a III kv ja üheksa kuu finantsülevaade
2024. a III kv müügitulu oli 338 tEUR (2023. a III kv 330 tEUR), 2024. a 9 kuu müügitulu oli 1.02 mEUR (2023. a. 9 kuud oli 990 tEUR).
Ärikasum oli 2024. a kolmandas kvartalis 277 tEUR (2023. a III kv 250 tEUR), üheksa kuu ärikasum 895 tEUR (2023. a 9 kuud 753 tEUR). EBITDA oli 2024. a kolmandas kvartalis 277 tEUR (2023. a III kv 303 tEUR), üheksa kuu EBITDA 895 tEUR (2023. a 9 kuud 914 tEUR).
Puhaskasum oli 2024. a kolmandas kvartalis 55 tEUR (2023. a III kv 69 tEUR), üheksa kuu puhaskasum 304 tEUR (2023. a 9 kuud 236 tEUR).
Aruandlusperioodi kõrgem ärikasum tulenes sellest, et firmaväärtusega seotud amortisatsioonikulusid aruandlusperioodil puudusid, kuna firma väärtus oli aruandlusperioodiks 31.12.2023 täielikult amortiseerunud. Aruandlusperioodi madalam EBITDA ning puhaskasum tulenesid aruandlusperioodil teostatud asfalttee remondikuludest.
|
Peamised suhtarvud |
9 kuud
2024 |
9 kuud
2023 |
|
Võla ja omakapitali suhe (kordades) |
3,23 |
3,92 |
|
Võlakordaja (kordades) |
0,80 |
0,83 |
|
Pikaajalise laenu kordaja (kordades) |
0,76 |
0,68 |
|
Omakapitali rentaablus % |
9,15% |
8,03% |
|
Omakapitali osakaal (kordades) |
0,20 |
0,17 |
|
ROA % |
1,85% |
1,40% |
Juhtkond
Kontserni emaettevõtte juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees.
Juhatuse liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.
Kontserni tütarettevõttes on samuti üks juhatuse liige, kes saab selle eest ka sümboolset tasu.
Peale juhatuse liikmete ei ole Kontsernis teisi töötajaid.
UPP & CO Kauno 53 OÜ ja tema tütarettevõtte, UAB Promalita, on jätkuvalt tegutsevad.
Juhatuse liige
Marko Tali
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
|
(eurodes) |
30.09.2024 |
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
Raha |
258 338 |
|
633 374 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
16 471 |
|
16 663 |
|
Käibevara kokku |
274 809 |
|
650 037 |
|
|
|
|
|
|
Kinnisvarainvesteeringud |
16 150 000 |
|
16 150 000 |
|
Materiaalne põhivara |
12 |
|
12 |
|
Firmaväärtus |
0 |
|
53 375 |
|
Põhivara kokku |
16 150 012 |
|
16 203 387 |
|
|
|
|
|
|
VARAD KOKKU |
16 424 821 |
|
16 853 424 |
|
|
|
|
|
|
Lühiajalised laenukohustised |
460 000 |
|
5 160 000 |
|
Võlad ja ettemaksed |
80 366 |
|
93 948 |
|
Lühiajalised kohustised kokku |
540 366 |
|
5 253 948 |
|
|
|
|
|
|
Pikaajalised laenukohustised |
10 260 184 |
|
6 360 184 |
|
Pikaajalised eraldised |
2 304 400 |
|
2 299 597 |
|
Pikaajalised kohustised kokku |
12 564 584 |
|
8 659 781 |
|
|
|
|
|
|
KOHUSTISED KOKKU |
13 104 950 |
|
13 913 729 |
|
|
|
|
|
|
Osakapital |
2 500 |
|
2 500 |
|
Jaotamata kasum |
3 317 371 |
|
2 937 195 |
|
OMAKAPITAL KOKKU |
3 319 871 |
|
2 939 695 |
|
|
|
|
|
|
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU |
16 424 821 |
|
16 853 424 |
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
|
(eurodes) |
2024
III kvartal |
|
2024
9 kuud |
|
2023
III kvartal |
|
2023
9 kuud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulud |
337 947 |
|
1 020 412 |
|
330 022 |
|
990 231 |
|
Ostetud kaupade ja teenuste kulud |
-36 672 |
|
-49 510 |
|
-3 392 |
|
-11 031 |
|
Mitmesugused tegevuskulud |
-23 758 |
|
-75 242 |
|
-23 456 |
|
-64 787 |
|
Tööjõu kulud |
-129 |
|
-387 |
|
-126 |
|
-384 |
|
Põhivara kulum |
0 |
|
0 |
|
-53 367 |
|
-160 493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ärikasum |
277 388 |
|
895 273 |
|
249 681 |
|
753 536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantstulud (-kulud) |
-207 900 |
|
-539 309 |
|
-171 630 |
|
-484 956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kasum enne tulumaksustamist |
69 488 |
|
355 964 |
|
78 051 |
|
268 580 |
|
Tulumaks |
-14 182 |
|
-52 093 |
|
-8 600 |
|
-32 631 |
|
Aruandeaasta puhaskasum |
55 306 |
|
303 871 |
|
69 451 |
|
235 949 |
|
sh Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist |
55 306 |
|
303 871 |
|
69 451 |
|
235 949 |
UNITED PARTNERS
Siim Sild
Managing Director
+372 5626 0107
siim.sild@unitedpartners.ee
|