2023. aasta esimesel poolaastal jätkas Mainor Ülemiste AS Ülemiste City büroolinnaku arendamisega, sh uute hoonete ehitamise ja vanade renoveerimisega, pindade väljaüürimise ning üürnikele vajalike teenuste osutamise ja arendamisega, uute kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega.
Ehitamisel on seitsmekorruseline Tervisemaja 2, mille valmistähtaeg on juuli 2024. Tervisemaja 2 loob uute teenuste kaudu sünergiat personaalmeditsiini, kirurgia, diagnostika ja ennetus- ning taastusravi valdkonnas. Hoone ehitamisel on lähtutud eelkõige selle funktsioonist – inimeste tervendamine, tervise hoidmine ja elukvaliteedi parandamine.
Juunis 2023 algas rahvusvahelise hariduskompleksi ehitus, kus alustavad 2025. aasta alguses tööd Tallinna Rahvusvaheline Kool ning avatakse Ülemiste kogukonnahoone. Uus hariduskompleks toob linnakusse veelgi enam rahvusvahelist õpet ja annab nii välis- kui ka meie talentidele võimaluse haridust omandada kaasaegseimas õpikeskkonnas.
Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas seisuga 30.06.2023 8854 tuhat eurot (30.06.2022: 7548 tuhat eurot) ja puhaskasum 2637 tuhat eurot (30.06.2022: 4170 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital 1. poolsaasta lõpu seisuga oli 157 206 tuhat eurot.
Kokku investeeriti 6 kuu eest hoonete ehitusse ja parendamisse 4 223 tuhat eurot.
Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli 1. poolaasta lõpu seisuga 200 870 tuhat eurot.
Juhatuse kinnitus
Kinnitame, et esitatud 2023. aasta 6 kuu vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud vahearuanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusega ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (EL).
2023. aasta 6 kuu konsolideeritud vahearuanne on auditeerimata.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| (tuhandetes eurodes) | Lisa | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.06.2022 |
| VARAD | ||||
| Kinnisvarainvesteeringud | 2 | 200 870 | 196 780 | 176 874 |
| Materiaalne põhivara | 3 | 155 | 190 | 230 |
| Immateriaalne põhivara | 4 | 43 | 49 | 59 |
| Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud | 10 | 57 999* | 58 855 | 47 318* |
| Ettemaksed | 5 | 203 | 292 | 668 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 6 | 10 890 | 11 220 | 10 647 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 11 | 12 367 | 10 832 | 12 003 |
| VARAD KOKKU | 282 527 | 278 218 | 247 799 | |
| OMAKAPITAL | ||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 12 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| Reservkapital | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
| Jaotamata kasum | 134 449 | 104 819 | 104 819 | |
| Aruandeperioodi kasum | 2 637 | 30 400 | 4 170 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 157 206 | 155 339 | 129 109 | |
| KOHUSTISED | ||||
| Eraldised | 161 | 161 | 197 | |
| Laenukohustised | 13 | 120 583 | 118 541 | 110 916 |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 0 | 345 | |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 14 | 3 703 | 3 200 | 6 142 |
| Saadud ettemaksed | 15 | 874 | 977 | 1 090 |
| KOHUSTISED KOKKU | 125 321 | 122 879 | 118 690 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 282 527 | 278 218 | 247 799 |
*Ilma Mainor Ülemiste ASi ja seotud ettevõtete kinnisvara investeeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| (tuhandetes eurodes) | Lisa | 01.01-30.06.2023 | 01.01-30.06.2022 | 01.01-31.12.2022 |
| Müügitulu | 16 | 8 854 | 7 548 | 16 244 |
| Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu | 18 | -3 008 | -2 653 | -6 402 |
| Brutokasum | 5 846 | 4 895 | 9 842 | |
| Turustuskulud | 19 | -95 | -131 | -285 |
| Üldhalduskulud | 20 | -1 753 | -1 651 | -3 429 |
| Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest | 10 | 2 028 | 2 323 | 13 860 |
| Muud äritulud | 17 | 14 | 230 | 13 198 |
| Muud ärikulud | 22 | -10 | -4 | -16 |
| Ärikasum* | 6 030 | 5 662 | 33 170 | |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Intressitulud | 23 | 207 | 41 | 613 |
| Intressikulud | 24 | -3 268 | -1 482 | -3 299 |
| Muud finantstulud ja - kulud | 25 | -332 | -34 | -67 |
| Finantstulud ja –kulud kokku | -3 393 | -1 475 | -2 753 | |
| Kasum enne maksustamist | 2 637 | 4 187 | 30 417 | |
| Tulumaks | 27 | 0 | -17 | -17 |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 2 637* | 4 170* | 30 400 | |
| Aruandeperioodi muu koondkasum | 0 | 0 | 0 | |
| Aruandeperioodi koondkasum | 2 637* | 4 170* | 30 400 |
*Ilma Mainor Ülemiste ASi ja seotud ettevõtete kinnisvara investeeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| (tuhandetes eurodes) | Lisa | 01.01- 30.06.2023 | 01.01.- 30.06.2022 | 01.01- 31.12.2022 |
| Rahavood äritegevusest | ||||
| Kasum enne maksustamist | 2 637 | 4 187 | 30 417 | |
| Korrigeerimised: | ||||
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 3,4 | 65 | 82 | 155 |
| Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus | 2 | 0 | 0 | -12 961 |
| Muud korrigeerimised | 0 | 24 | 0 | |
| Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt | 10 | -2 028 | -2 323 | -13 860 |
| Muud finantstulud ja -kulud | 25 | 332 | 34 | 67 |
| Intressitulud/-kulud | 23,24 | 3 061 | 1 441 | 2 686 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 141 | 46 | -206 | |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 874 | -194 | -129 | |
| Rahavood äritegevusest kokku | 5 082 | 3 297 | 6 169 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | 3,4 | -25 | -158 | -162 |
| Kinnisvarainvesteeringu koosseisus oleva vara müük | 28 | 0 | 0 | |
| Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused | 2 | -4 223 | -9 062 | -17 978 |
| Saadud intressid/laekumine tuletisinstrumentidelt | 50 | 52 | 82 | |
| Saadud dividendid | 10 | 924 | 1 495 | 1 495 |
| Muud laekumised investeerimistegevusest | 10 | 1 960 | 0 | 0 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -1 286 | -7 673 | -16 563 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||||
| Saadud laenud | 13 | 1 529 | 8 307 | 17 068 |
| Saadud võlakirjade emiteerimisest | 13 | 8 484 | 0 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksed | 13 | -1 541 | -1 441 | -2 888 |
| Võlakirjade lunastamine | 13 | -6 378 | 0 | 0 |
| Kapitalirendi põhiosa maksed | -51 | -19 | -108 | |
| Makstud intressid | -3 202 | -1 780 | -4 011 | |
| Makstud muud finantskulud | 25 | -332 | -35 | -165 |
| Makstud dividendid | 12 | -770 | -1 580 | -1 580 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -17 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -2 261 | 3 452 | 8 299 | |
| Rahavood kokku | -1 535 | -924 | -2 095 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 11 | 10 832 | 12 927 | 12 927 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -1 535 | -924 | -2 095 | |
| Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus | 11 | 12 367 | 12 003 | 10 832 |
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
| (tuhandetes eurodes) | Aktsiakapital | Reservkapital | Jaotamata kasum | Kokku |
| Saldo 31.12.2021 | 18 200 | 1 920 | 106 399 | 126 519 |
| Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | -1 580 | -1 580 |
| Kasum perioodil 01.01-30.06.2022 | 0 | 0 | 4 170 | 4 170 |
| Koondkasum perioodil 01.01-30.06.2022 | 0 | 0 | 4 170 | 4 170 |
| Saldo 30.06.2022 | 18 200 | 1 920 | 108 989 | 129 109 |
| Kasum perioodil 01.07-31.12.2022 | 0 | 0 | 26 230 | 26 230 |
| Koondkasum perioodil 01.07-31.12.2022 | 0 | 0 | 26 230 | 26 230 |
| Saldo 31.12.2022 | 18 200 | 1 920 | 135 219 | 155 339 |
| Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | -770 | -770 |
| Kasum perioodil 01.01-30.06.2023 | 0 | 0 | 2 637 | 2 637 |
| Koondkasum perioodil 01.01-30.06.2023 | 0 | 0 | 2 637 | 2 637 |
| Saldo 30.06.2023 | 18 200 | 1 920 | 137 086 | 157 206 |
Mainor Ülemiste AS 2023.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud majandusaasta aruanne koos lisadega on kättesaadav Nasdaq Baltic veebilehel.
Ursel Valve
Juhatuse esimees
Tel: +372 507 9781