Published: 2019-04-25 11:09:43 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Udlodning af aconto-udbytter

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udbytter for første kvartal af 2019.

Aconto-udbyttet udloddes den 26. april 2019, og udbytterne indsættes på investorernes afkastkonto 30. april 2019.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

ISINAndelsklasse/afdelingUdlodning i DKK
pr. bevis
DK0060804136European CLO Investment Grade DKK4,00
DK0060804052European CLO Opportunity KL10,00


Automatisk geninvestering
For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til de officielle indre værdier per den 25. april 2019 kl. 23:59 fratrukket udbytte.

Tidsplan
25. april 2019 Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte
26. april 2019 Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
30. april 2019 Udbyttet er til disposition på investors konto

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.

Attachment


ACCINV_selskabsmeddelelse_201909.pdf