Published: 2020-07-24 13:02:46 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Correction: Udlodning af acontoudbytte

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udbytter for andet kvartal af 2020.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Automatisk geninvestering – For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til indre værdier per den 28. juli 2020 fratrukket udbytte.

ISINAndelsklasse/afdelingUdlodning i DKK
pr. bevis
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK 5
DK0060804052 European CLO Opportunity KL 11

Tidsplan
27. juli 2020 - Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte
28. juli 2020 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte

30. juli 2020  - Udbyttet er til disposition på investors konto


Kontaktperson(er):
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.