Mainor Ülemiste AS 2024.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud vahearuanne
2024. aasta esimesel poolaastal jätkas Mainor Ülemiste AS Ülemiste City büroolinnaku arendamisega, sh uute hoonete ehitamise ja vanade renoveerimisega, pindade väljaüürimise ning üürnikele vajalike teenuste osutamise ja arendamisega, uute kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega.
Ehitamisel on
-
seitsmekorruseline Tervisemaja 2, mille valmistähtaeg on juuli 2024. Tervisemaja 2 loob uute teenuste kaudu sünergiat personaalmeditsiini, kirurgia, diagnostika ja ennetus- ning taastusravi valdkonnas. Hoone ehitamisel on lähtutud eelkõige selle funktsioonist – inimeste tervendamine, tervise hoidmine ja elukvaliteedi parandamine.
-
rahvusvaheline hariduskompleks, kus alustavad 2025. aasta alguses tööd Tallinna Rahvusvaheline Kool ning Ülemiste kogukonnahoone. Uus hariduskompleks toob linnakusse veelgi enam rahvusvahelist õpet ja annab nii välis- kui ka meie talentidele võimaluse haridust omandada kaasaegseimas õpikeskkonnas. Ehitustööde teostaja on NOBE ning investeeringute kogumaksumus on ligikaudu 17,5 miljonit eurot. Ülemiste hariduskvartali projekti arhitektuurilise lahenduse autor on 3+1 Arhitektid ning välisruumi kujundasid TajuRuum maastikuarhitektid. Projekti rahastab OP Corporate Bank.
Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas seisuga 30.06.2024 15 766 tuhat eurot (30.06.2023: 8 854 tuhat eurot) ja puhaskasum 35 311 tuhat eurot (30.06.2023: 2637 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital 1. poolsaasta lõpu seisuga oli 220 167 tuhat eurot (30.06.2023: 157 206 tuhat eurot).
Kokku investeeriti 6 kuu eest hoonete ehitusse ja parendamisse 12 510 tuhat eurot (2023. 1 poolaastal: 4309 tuhat eurot)
Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli 1. poolaasta lõpu seisuga 430 564 tuhat eurot (30.06.2023: 200 870 tuhat eurot).
Juhatuse kinnitus
Kinnitame, et esitatud 2024. aasta 6 kuu vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud vahearuanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusega ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (EL).
2024. aasta 6 kuu konsolideeritud vahearuanne on auditeerimata.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|
(tuhandetes eurodes) |
Lisa |
30.06.2024 |
31.12.2023 |
30.06.2023 |
|
VARAD |
|
|
|
|
|
Kinnisvarainvesteeringud |
2 |
430 564* |
204 410 |
200 870* |
|
Materiaalne põhivara |
|
81 |
118 |
155 |
|
Immateriaalne põhivara |
|
45 |
44 |
43 |
|
Müügiootel kinnisvarainvesteeringud |
3 |
0 |
2 042 |
0 |
|
Varud |
4 |
9 888 |
8 700 |
0 |
|
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud |
10 |
0 |
57 804 |
57 999* |
|
Ettemaksed |
5 |
692 |
589 |
203 |
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
6 |
8 257 |
11 547 |
10 890 |
|
Raha ja raha ekvivalendid |
11 |
9 520 |
8 646 |
12 367 |
|
VARAD KOKKU |
|
459 047 |
293 900 |
282 527 |
|
|
|
|
|
|
|
OMAKAPITAL |
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
12 |
25 156 |
18 200 |
18 200 |
|
Ülekurss |
|
22 377 |
0 |
0 |
|
Reservkapital |
|
1 920 |
1 920 |
1 920 |
|
Jaotamata kasum |
|
135 403 |
133 680 |
134 449 |
|
Aruandeperioodi kasum |
|
35 311 |
7 937 |
2 637 |
|
OMAKAPITAL KOKKU |
|
220 167 |
161 737 |
157 206 |
|
|
|
|
|
|
|
KOHUSTISED |
|
|
|
|
|
Eraldised |
|
172 |
172 |
161 |
|
Laenukohustised |
13 |
222 704 |
124 273 |
120 583 |
|
Võlad hankijatele ja muud võlad |
14 |
10 281 |
6 034 |
3 703 |
|
Saadud ettemaksed |
15 |
5 723 |
1 684 |
874 |
|
KOHUSTISED KOKKU |
|
238 880 |
132 163 |
125 321 |
|
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU |
|
459 047 |
293 900 |
282 527 |
*Ilma kinnisvara investeeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
|
(tuhandetes eurodes) |
Lisa |
01.01-30.06.2024 |
01.01-30.06.2023 |
01.01-31.12.2023 |
|
Müügitulu |
16 |
15 766 |
8 854 |
18 142 |
|
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu |
18 |
-5 622 |
-3 008 |
- 6 246 |
|
Brutokasum |
|
10 144 |
5 846 |
11 896 |
|
|
|
|
|
|
|
Turustuskulud |
|
-127 |
-95 |
-195 |
|
Üldhalduskulud |
19 |
-2 748 |
-1 753 |
-3 792 |
|
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest |
10 |
932 |
2 028 |
2 448 |
|
Muud äritulud |
17 |
2 453 |
14 |
4 614 |
|
Muud ärikulud |
|
-24 |
-10 |
-20 |
|
Ärikasum* |
|
10 630 |
6 030 |
14 951 |
|
|
|
|
|
|
|
Finantstulud tütarettevõtja soetamisel |
|
30 133 |
0 |
0 |
|
Intressitulud |
21 |
135 |
207 |
709 |
|
Intressikulud |
22 |
-5 338 |
-3 268 |
-7 368 |
|
Muud finantstulud ja - kulud |
|
-249 |
-332 |
-355 |
|
Finantstulud ja –kulud kokku |
|
24 681 |
-3 393 |
-7 014 |
|
|
|
|
|
|
|
Kasum enne maksustamist |
|
35 311* |
2 637* |
7 937 |
|
Tulumaks |
|
0 |
0 |
0 |
|
Aruandeperioodi puhaskasum |
|
35 311* |
2 637* |
7 937 |
|
Aruandeperioodi muu koondkasum |
|
0 |
0 |
0 |
|
Aruandeperioodi koondkasum |
|
35 311* |
2 637* |
7 937 |
*Ilma kinnisvara investeeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
|
(tuhandetes eurodes) |
Lisa |
01.01.- 30.06.2024 |
01.01.- 30.06.2023 |
01.01- 31.12.2023 |
|
Rahavood äritegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kasum enne maksustamist |
|
35 311 |
2 637 |
7 937 |
|
|
Korrigeerimised: |
|
|
|
|
|
|
Põhivara kulum ja väärtuse langus |
|
59 |
65 |
125 |
|
|
Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus |
2 |
0 |
0 |
-4 584 |
|
|
Kasum (kahjum) kinnisvarainvesteeringute müügist |
3 |
-2 325 |
0 |
0 |
|
|
Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt |
10 |
-932 |
-2 028 |
-2 448 |
|
|
Kasum (kahjum) tütarettevõtja soetamisel |
|
-30 133 |
0 |
0 |
|
|
Muud finantstulud ja -kulud |
|
249 |
332 |
355 |
|
|
Intressitulud ja -kulud |
21,22 |
5 203 |
3 061 |
6 659 |
|
|
Äritegevusega seotud varude muutus |
|
-1 188 |
0 |
0 |
|
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
|
-982 |
141 |
-177 |
|
|
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus |
|
3 018 |
874 |
1 536 |
|
|
Rahavood äritegevusest kokku |
|
8 280 |
5 082 |
9 403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
|
|
|
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus |
|
-23 |
-25 |
-48 |
|
|
Kinnisvarainvesteeringu koosseisus oleva vara müük |
|
0 |
28 |
0 |
|
|
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused |
|
-10 121 |
-4 223 |
-11 737 |
|
|
Tütarettevõtjate soetus |
|
-25 466 |
0 |
0 |
|
|
Antud laenud |
|
0 |
0 |
-25 |
|
|
Antud laenude tagasimaksed |
|
6 202 |
0 |
1 |
|
|
Saadud intressid |
|
3 525 |
50 |
285 |
|
|
Saadud dividendid |
|
0 |
924 |
1 539 |
|
|
Muud laekumised investeerimistegevusest |
10 |
0 |
1 960 |
1 960 |
|
|
Rahavood investeerimistegevusest kokku |
|
-25 883 |
-1 286 |
-8 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
|
|
|
Saadud laenud |
|
10 214 |
1 529 |
6 940 |
|
|
Saadud võlakirjade emiteerimisest |
|
0 |
8 484 |
8 484 |
|
|
Saadud laenude tagasimaksed |
|
-8 932 |
-1 541 |
-3 226 |
|
|
Võlakirjade lunastamine |
|
0 |
-6 378 |
-6 378 |
|
|
Kapitalirendi põhiosa maksed |
|
-35 |
-51 |
-88 |
|
|
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest |
|
29 333 |
0 |
0 |
|
|
Laekunud oma aktsiate müügist |
|
667 |
0 |
0 |
|
|
Tasutud oma aktsiate soetusel |
|
-6 881 |
0 |
0 |
|
|
Makstud intressid |
|
-5 743 |
-3 202 |
-7 402 |
|
|
Makstud muud finantskulud |
|
-146 |
-332 |
-355 |
|
|
Makstud dividendid |
12 |
0 |
-770 |
-1 539 |
|
|
Rahavood finantseerimistegevusest kokku |
|
18 477 |
-2 261 |
3 564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahavood kokku |
|
874 |
-1 535 |
-2 186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
11 |
8 646 |
10 832 |
10 832 |
|
|
Raha ja raha ekvivalentide muutus |
|
874 |
-1 535 |
-2 186 |
|
|
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus |
11 |
9 520 |
12 367 |
8 646 |
|
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
|
(tuhandetes eurodes) |
Aktsia-kapital |
Ülekurss |
Oma aktsiad |
Reserv-kapital |
Jaotamata kasum |
Kokku |
|
Saldo 31.12.2022 |
18 200 |
0 |
0 |
1 920 |
135 219 |
155 339 |
|
Väljakuulutatud dividendid |
0 |
0 |
0 |
0 |
-770 |
-770 |
|
Kasum perioodil 01.01-30.06.2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 637 |
2 637 |
|
Koondkasum perioodil 01.01-30.06.2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 637 |
2 637 |
|
Saldo 30.06.2023 |
18 200 |
0 |
0 |
1 920 |
137 086 |
157 206 |
|
Väljakuulutatud dividendid |
0 |
0 |
0 |
0 |
-769 |
-769 |
|
Kasum perioodil 01.07-31.12.2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 300 |
5 300 |
|
Koondkasum perioodil 01.07-31.12.2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 300 |
5 300 |
|
Saldo 31.12.2023 |
18 200 |
0 |
0 |
1 920 |
141 617 |
161 737 |
|
Emiteeritud aktisakapital |
6 956 |
22 377 |
0 |
0 |
0 |
29 333 |
|
Oma aktsiate soetus |
0 |
0 |
-6 881 |
0 |
0 |
-6 881 |
|
Oma aktsiate müük |
0 |
0 |
6 881 |
0 |
-6 214 |
667 |
|
Kasum perioodil 01.01-30.06.2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 311 |
35 311 |
|
Koondkasum perioodil 01.01-30.06.2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 311 |
35 311 |
|
Saldo 30.06.2024 |
25 156 |
22 377 |
0 |
1 920 |
170 714 |
220 167 |
Mainor Ülemiste AS 2024.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud majandusaasta aruanne koos lisadega on kättesaadav Nasdaq Baltic veebilehel.
Ursel Valve
Juhatuse esimees
Tel: +372 507 9781
Mainor Ülemiste AS
Sepise 7
11415 Tallinn
Tel: +372 5304 6992
E-mail: info@mainorulemiste.ee
www.mainorulemiste.ee
|