Grab2Go AS 2023 I poolaasta auditeerimata vahearuanne
Grab2Go AS avaldab 2023 I poolaasta auditeerimata vahearuande.
Majandustulemused
2023 majandusaasta 1.poolaasta käive on 278 eurot, mis koosneb seadme rendi ja hooldusteenuse pakkumisest. (1.poolaasta käive 2022 oli 0).
2023 majandusaasta 1.poolaasta puhaskahjum on 215 tuhat eurot, (2022.a. 6 kuu kahjum oli 141 501 eurot). 2023 majandusaasta 1.poolaasta tegevuskulusid paisutasid ettevalmistavad kulud First North’il noteerimiseks, mis koosnesid nõustaja tasudest, börsi tasudest ning arveldustasudest.
Seisuga 30.06.2023 oli ettevõtte bilansimaht 1 092 667 eurot (30.06.2022 : 966 662 eurot). Käibevarad moodustasid 364 021 eurot (30.06.2022: 424 360 eurot). Põhivarade maht oli 728 646 eurot (30.06.2022: 542 302 eurot). Ettevõtte omakapital oli 1 040 981 eurot, mis moodustas 95,3% bilansimahust (30.06.2022: 860 167, 89% bilansimahust).
2023 majandusaasta esimesel kuuel kuus investeeriti oma toote arendusse 53 tuhat eurot (2022.a. 1. poolaastal 294 tuhat eurot), mis koosnes 42 tuhande euro ulatuse tarkvaraarenduse kuludest ja ülejäänud ulatuses riistvara arendusest. Investeeringute tulemusel on ettevõttel valminud baas tarkvara ja riistvara lahendus, millele saab lisada sektoripõhist lisafunktsionaalsust vastavalt kliendi vajadustele.
Ülevaade müügitegevustest
Apteekide sektoris on Grab2Go’l koostöö Rapla Risti keskuse Benu apteegiga, kuhu paigaldati Grab2Go esimene seade septembris 2022. Kuna tegemist on selles valdkonnas täiesti uudse ja innovatiivse lahendusega, siis koostöös Ravimiametiga toimusid täiendavad muudatused ja testimised, et seadme pakutav ohutus ja kvaliteet vastaksid samaväärselt tavaapteegiteenuse nõudmistele. Ametliku tähtajalise loaga käivitati Grab2Go esimene seade 29.märtsil 2023. Kuna selles valdkonnas on klientide huvi ja ettevõttel on plaan selles sektoris laieneda, siis Grab2Go on alustanud koostööd Accelerate Estonia’ga, mis on spetsiaalselt Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt loodud organisatsioon ettevõtete ja avaliku sektori koostööks. Koostöö oodatava tulemusena loodab Grab2Go, et lepitakse kokku tehniliste nõuete baasis, et tehnoloogiat saaks sektoris kasutusele võtta ja lahendus saaks toimuda autonoomselt ööpäevaringselt.
Tanklate sektoris teatas Grab2Go 9.augustil 2023, et on allkirjastanud kavatsuste kokkuleppe Terminal AS’iga eesmärgiga luua juba 2023 aastal käivitatav automaatse iseteeninduspoe lahendus Terminal AS tanklas.
Meeskond
2023 aasta juuni lõpu seisuga oli ettevõtte palgal neli asutajast aktsionäri. Tarkvara arendus ja riistvara arendus on soetatud enamuses allhankena valdkonna spetsialistidelt. Tarkvara ning riistvara arenduse kiirendamiseks ja kulude efektiivsemaks juhtimiseks on kaasatud välised koostööpartnerid, kelle poolt tuleb peamiselt tarkvara arendajate ning inseneride ressurss vajaliku funktsionaalsuse kiiremaks arenduseks. Koos allhankijate ressursiga tegutseb Grab2Go toote arendamisel kuni 30 inimest.
Järgnevalt on esitatud aruandlusperioodi finantstulemused.
Bilanss
(eurodes)
|
|
30.06.2023 |
31.12.2022 |
30.06.2022 |
31.12.2021 |
|
Varad |
|
|
|
|
|
Käibevarad |
|
|
|
|
|
Raha |
280 294 |
172 924 |
405 917 |
8 547 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
16 727 |
6 664 |
18 443 |
51 678 |
|
Varud |
67 000 |
67 000 |
0 |
|
|
Kokku käibevarad |
364 021 |
246 588 |
424 360 |
60 225 |
|
Põhivarad |
|
|
|
|
|
Materiaalsed põhivarad |
127 238 |
142 106 |
142 174 |
835 |
|
Immateriaalsed põhivarad |
601 408 |
549 443 |
400 128 |
248 799 |
|
Kokku põhivarad |
728 646 |
691 549 |
542 302 |
249 634 |
|
Kokku varad |
1 092 667 |
938 137 |
966 662 |
309 859 |
|
Kohustised ja omakapital |
|
|
|
|
|
Kohustised |
|
|
|
|
|
Lühiajalised kohustised |
|
|
|
|
|
Laenukohustised |
0 |
300 003 |
0 |
0 |
|
Võlad ja ettemaksed |
51 686 |
58 381 |
106 495 |
70 284 |
|
Kokku lühiajalised kohustised |
51 686 |
358 384 |
106 495 |
70 284 |
|
Kokku kohustised |
51 686 |
358 384 |
106 495 |
70 284 |
|
Omakapital |
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
812 527 |
752 270 |
3 885 |
3 467 |
|
Ülekurss |
878 394 |
262 872 |
1 011 257 |
249 582 |
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) |
-435 389 |
-13 474 |
-13 474 |
0 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-214 551 |
-421 915 |
-141 501 |
-13 474 |
|
Kokku omakapital |
1 040 981 |
579 753 |
860 167 |
239 575 |
|
Kokku kohustised ja omakapital |
1 092 667 |
938 137 |
966 662 |
309 859 |
Kasumiaruanne
(eurodes)
|
|
01.01.2023 - 30.06.2023 |
01.01.2022 - 30.06.2022 |
|
Müügitulu |
278 |
0 |
|
Kaubad, toore, materjal ja teenused |
-1 234 |
-2 417 |
|
Mitmesugused tegevuskulud |
-94 720 |
-45 457 |
|
Tööjõukulud |
-98 943 |
-87 948 |
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
-15 696 |
-5 179 |
|
Muud ärikulud |
-1 222 |
-503 |
|
Ärikasum (kahjum) |
-211 537 |
-141 504 |
|
|
|
|
|
Intressitulud |
27 |
3 |
|
Intressikulud |
-3 041 |
0 |
|
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist |
-214 551 |
-141 501 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-214 551 |
-141 501 |
Rahavoogude aruanne
(eurodes)
|
|
01.01.2023 - 30.06.2023 |
01.01.2022 - 30.06.2022 |
|
Rahavood äritegevusest |
|
|
|
Ärikasum (kahjum) |
-211 537 |
-141 504 |
|
Korrigeerimised |
|
|
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
15 696 |
5 179 |
|
Kokku korrigeerimised |
15 696 |
5 179 |
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
-10 063 |
-1 765 |
|
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus |
-1 605 |
15 905 |
|
Laekunud intressid |
27 |
3 |
|
Laekumised sihtfinantseerimisest |
0 |
35 000 |
|
Kokku rahavood äritegevusest |
-207 482 |
-87 182 |
|
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel |
-56 567 |
-277 541 |
|
Kokku rahavood investeerimistegevusest |
-56 567 |
-277 541 |
|
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest |
347 419 |
762 093 |
|
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist |
24 000 |
0 |
|
Kokku rahavood finantseerimistegevusest |
371 419 |
762 093 |
|
Kokku rahavood |
107 370 |
397 370 |
|
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
172 924 |
8 547 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
280 294 |
405 917 |
Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
Ülekurss |
Jaotamata kasum (kahjum) |
Kokku |
|
31.12.2021 |
3 467 |
249 582 |
-13 474 |
239 575 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
|
|
-141 501 |
-141 501 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
418 |
761 675 |
|
762 093 |
|
30.06.2022 |
3 885 |
1 011 257 |
-154 975 |
860 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
Ülekurss |
Jaotamata kasum (kahjum) |
Kokku |
|
30.06.2022 |
3 885 |
1 011 257 |
-154 975 |
860 167 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
|
|
-280 414 |
-280 414 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
748 385 |
-748 385 |
|
0 |
|
31.12.2022 |
752 270 |
262 872 |
-435 389 |
579 753 |
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
Ülekurss |
Jaotamata kasum (kahjum) |
Kokku |
|
31.12.2022 |
752 270 |
262 872 |
-435 389 |
579 753 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
|
|
-214 551 |
-214 551 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
60 257 |
615 522 |
|
675 779 |
|
30.06.2023 |
812 527 |
878 394 |
-649 940 |
1 040 981 |
Täpsem informatsioon on leitav manusena lisatud dokumendist.
Mart Viilipus, mart@grab2go.eu, tel: +372 5305 3173
|